- Datum11.12.2025
- UhrzeitLäuft gerade
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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
1,24 %
Perf. in % 1 Monat
4,08 %
Perf. in % 6 Monate
3,05 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,47 %
Perf. in % 1 Jahr
12,40 %
Perf. in % 3 Jahre
3,97 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3C4T9
- ISINLU2386637255
- UnterkategorieAktien Infrastruktur
- KategorieAktien
- GesellschaftVontobel AM
- FondsmanagerConnie Luecke, Steven Wittwer
- BenchmarkFTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum04.10.2021
- Laufende Kosten1,01 %
- Fondsvolumen228,37 Mio. $ (Stand: 09.12.2025)
- DepotbankCACEIS Investor Services Bank S.A
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,42 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum10,20 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,29
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,08
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,93 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre15,28 %
