- Datum25.06.2025
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX

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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I EUR Kurse
Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,77 %
Perf. in % 1 Monat
-3,50 %
Perf. in % 6 Monate
0,76 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,60 %
Perf. in % 1 Jahr
4,28 %
Perf. in % 3 Jahre
1,41 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3C4T9
- ISINLU2386637255
- UnterkategorieAktien Infrastruktur
- KategorieAktien
- GesellschaftVontobel AM
- FondsmanagerConnie Luecke, Steven Wittwer
- BenchmarkFTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum04.10.2021
- Laufende Kosten1,01 %
- Fondsvolumen205,28 Mio. $ (Stand: 10.06.2025)
- DepotbankCACEIS Investor Services Bank S.A
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,62 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum13,14 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,85
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,12
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,18 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre20,36 %