- Datum06.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenVontobel Fund - Global Equity S Acc. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,69 %
Perf. in % 1 Monat
15,87 %
Perf. in % 6 Monate
5,56 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
17,17 %
Perf. in % 1 Jahr
14,46 %
Perf. in % 3 Jahre
62,33 %
Perf. in % 5 Jahre
4,61 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
10,16 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 52,70 % |
Großbritannien | 9,52 % |
Frankreich | 8,25 % |
Indien | 5,67 % |
Schweiz | 5,49 % |
Kanada | 4,75 % |
Taiwan | 3,39 % |
Irland | 2,78 % |
Mexiko | 2,21 % |
Japan | 1,21 % |
Brasilien | 1,15 % |
Deutschland | 1,07 % |
China | 1,07 % |
Barmittel | 0,72 % |
Sonstige | 0,02 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Konsumgüter | 30,99 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 27,76 % |
Gesundheitswesen | 17,14 % |
Finanzen | 10,87 % |
Industrie | 7,53 % |
Rohstoffe | 4,95 % |
Barmittel | 0,72 % |
Sonstige Branchen | 0,04 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,24 % |
Barmittel | 0,72 % |
Sonstige | 0,04 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. | 6,39 % |
Amazon.com Inc. | 5,19 % |
Relx PLC | 4,72 % |
The Coca-Cola Co. | 4,02 % |
HDFC BANK LTD IR 1 | 3,88 % |
London Stock Exchange GroupPLC | 3,65 % |
MasterCard Inc. | 3,64 % |
Nestlé S.A. | 3,62 % |
UnitedHealth Group Inc. | 3,40 % |
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 3,39 % |
Sonstige | 58,10 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1J0G7
- ISINLU0571091494
- UnterkategorieAktien Welt USD
- KategorieAktien
- GesellschaftVontobel AM
- FondsmanagerMatthew Benkendorf, Ramiz Chelat
- BenchmarkMSCI All Country World Index TR net
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum02.07.2012
- Laufende Kosten0,20 %
- Fondsvolumen3,45 Mrd. $ (Stand: 02.05.2024)
- DepotbankCACEIS Investor Services Bank S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Weitere Informationen: Der Teilfonds wird eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionsintensität beibehalten, die niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt des Anlageuniversums. Das Anlageuniversum wird durch die Benchmark des Teilfonds repräsentiert (MSCI All Country World Index TR net). Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von Emittenten aus, die bestimmte Bedingungen nicht erfüllen, wie aus den nachhaltigkeitsbezogenen Informationen auf der Website des Teilfonds (http://am.vontobel.com/view/ VGVE#documents) hervorgeht.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum11,72 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,74 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum17,07 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,59
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,03
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,20
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,53 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre27,84 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre27,84 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,20 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,30 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftVontobel AM
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202320,87 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-20,62 %
- Jährliche Wertentwicklung 202114,41 %
- Jährliche Wertentwicklung 202020,28 %
- Jährliche Wertentwicklung 201928,83 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,08 %