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Vontobel Fund - Global Corporate Bond I USD

 
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Kurse

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Wertentwicklung

-2,37 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
-1,43 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-2,17 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-1,18 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
18,01 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
0,59 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
5,66 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
0,12 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre

Länder

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Name Anteil
USA49,72 %
Großbritannien10,77 %
Frankreich6,82 %
Spanien4,16 %
Italien3,80 %
Barmittel3,43 %
Niederlande3,34 %
Deutschland3,20 %
Sonstige3,09 %
Irland2,36 %
Luxemburg1,70 %
Belgien1,28 %
Vereinigte Arabische Emirate0,80 %
Portugal0,75 %
Mexiko0,72 %
Chile0,62 %
Kolumbien0,59 %
Kayman Inseln0,55 %
Kanada0,53 %
Japan0,51 %
Singapur0,50 %
Österreich0,42 %
Schweiz0,34 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Anleihen96,38 %
Barmittel3,43 %
Sonstige0,19 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Koninklijke Philips Nv 4% 05/28/20341,11 %
Goldman Sachs Group 340,74 %
AERODI ROMA 23/33 MTN0,65 %
Standard Chartered Plc 5.076% 08/13/20300,64 %
DELL IN./EMC 16/360,62 %
Amcor UK Finance 320,62 %
AIR FRAN.KLM 26/31 MTN0,61 %
OCCID.PETROL 19/310,60 %
GBP Nationwide Building Society 330,60 %
TESCO TRE.SV 26/34 MTN0,60 %
Sonstige93,21 %

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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA2AH0JKopiert
  • ISINLU1395537134Kopiert
  • UnterkategorieAnleihen Unternehmen USD
  • KategorieAnleihen
  • GesellschaftVontobel AM
  • FondsmanagerChristian Hantel, Marc van Heems
  • BenchmarkICE BofAML Global Corporate Index
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum09.05.2016
  • Laufende Kosten0,46 %
  • Fondsvolumen889,14 Mio. $ (Stand: 20.10.2026)
  • DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
  • Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja

Anlagepolitik

  • Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. Jeweils bis zu 10% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum4,22 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum5,44 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum7,01 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,83
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,50
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,32
  • Maximum Drawdown 1 Jahr3,67 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre3,67 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre18,45 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,46 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,30 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,35 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20243,66 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20238,84 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-15,00 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2021-0,61 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20209,28 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201913,64 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-1,73 %