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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) USD

 
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) USD Kurse

Name Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NAV
VK

Wertentwicklung

1,59 %
Perf. in % 1 Monat
6,18 %
Perf. in % 6 Monate
7,14 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
10,93 %
Perf. in % 1 Jahr
2,62 %
Perf. in % 3 Jahre
8,35 %
Perf. in % 5 Jahre
0,87 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,62 %
Durchschn. Performance 5 Jahre

Länder

Hovern um Werte anzuzeigen
Name Anteil
Frankreich18,38 %
Italien13,61 %
Großbritannien10,99 %
Spanien8,75 %
Niederlande8,32 %
USA8,16 %
Luxemburg5,23 %
Deutschland5,11 %
Sonstige4,14 %
Belgien3,53 %
Irland3,20 %
Barmittel2,62 %
Schweiz2,60 %
Jersey2,57 %
Finnland1,06 %
Portugal0,77 %
Dänemark0,49 %
Japan0,47 %
Sonstige< 0,00 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Anleihen93,86 %
Fonds3,52 %
Barmittel2,62 %

Top-Holdings

Hovern um Werte anzuzeigen
Name Anteil
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I EUR2,19 %
Vontobel Fund - Credit Opportunities E USD1,26 %
Spanien 320,85 %
Heathrow Funding Ltd. EO-Medium-Term Notes 2015(30)0,80 %
Heathrow Funding 360,78 %
NatWest Group 320,76 %
Spanien0,73 %
Schweizerische Eidgenossensch.0,63 %
EURO-BUXL-FUTURE DEC 240,62 %
Lloyds Banking Group 310,62 %
Sonstige90,76 %

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  • Datum
    13.01.2025
  • Uhrzeit
    19:45 - 20:15 Uhr
  • Veranstalter
    LYNXLYNX
Achim Mautz
Achim Mautz
Moderator
Details
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA112EGKopiert
  • ISINLU1054314221Kopiert
  • UnterkategorieAnleihen Unternehmen EUR
  • KategorieAnleihen
  • GesellschaftVontobel AM
  • FondsmanagerMondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss
  • BenchmarkICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum10.04.2014
  • Laufende Kosten0,82 %
  • Fondsvolumen1,78 Mrd. € (Stand: 17.12.2024)
  • DepotbankCACEIS Investor Services Bank S.A.
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
  • Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja

Anlagepolitik

  • Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum4,24 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum7,17 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum7,61 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-7,74
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-4,09
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,20
  • Maximum Drawdown 1 Jahr0,94 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre16,14 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre17,35 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,82 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,30 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,55 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

KVG

  • GesellschaftVontobel AM

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 202310,66 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-13,67 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20210,09 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20205,27 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201911,86 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-0,42 %