Vontobel Fund -Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR

 
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Vontobel Fund -Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR Kurse

Name Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NAV
VK

Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
Supranational6,55 %
Vereinigte Arabische Emirate5,84 %
Sonstige5,48 %
Luxemburg5,12 %
Barmittel5,01 %
Kayman Inseln4,87 %
Mexiko4,44 %
Kolumbien4,39 %
Bahamas3,76 %
Peru3,45 %
Saudi-Arabien3,23 %
Argentinien3,17 %
Ägypten2,83 %
Gabun2,80 %
Usbekistan2,78 %
Rumänien2,73 %
Elfenbeinküste2,64 %
Türkei2,01 %
Angola1,96 %
Südafrika1,59 %
Ghana1,46 %
Nigeria1,37 %
Kamerun1,36 %
Senegal1,24 %
Tadschikistan1,21 %
Großbritannien1,16 %
Ecuador1,12 %
Pakistan1,10 %
Kasachstan1,10 %
Ukraine1,06 %
Irland1,04 %
USA0,99 %
Kongo0,93 %
Sri Lanka0,87 %
Sambia0,74 %
Niederlande0,69 %
Chile0,66 %
Costa Rica0,60 %
Jersey0,55 %
Libanon0,52 %
Ungarn0,51 %
Jungferninseln (British)0,37 %
Mosambik0,37 %
Tschechien0,36 %
Indien0,34 %
Lettland0,34 %
Spanien0,33 %
Trinidad und Tobago0,32 %
Tunesien0,32 %
Indonesien0,32 %
Israel0,31 %
Malaysia0,30 %
Georgien0,29 %
Nordamerika0,27 %
Bulgarien0,25 %
Norwegen0,20 %
Dominikanische Republik0,17 %
Panama0,11 %
Brasilien0,10 %
Sonstige< 0,00 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Anleihen90,90 %
Barmittel5,01 %
Fonds2,70 %
Sonstige1,26 %
Aktien0,13 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Rumänien 332,42 %
$ Ecopetrol 362,21 %
$ BOAD 312,03 %
$ MC Brazil Downstream Trading 311,99 %
Finance Department Government of Sharjah 311,70 %
$ Adnoc Murban 541,68 %
ABU DHABI DV 24/34 MTN1,64 %
GABON BBM T. 23/38 REGS1,59 %
$ Transnet 281,59 %
$ Bahamas 281,58 %
Sonstige81,57 %

Webinar zu Vontobel Fund -Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR

Primetime Setups – Welche Aktien sind aktuell besonders spannend

In diesem Webinar geht der professionelle Day- und Swingtrader Achim Mautz auf Aktien und ETFs ein, die aus seiner Sicht aktuell besonders spannend sind. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dem erfahrenen Trader über die Schulter zu schauen und die Märkte aus seinem Blickwinkel zu betrachten.

  • Datum
    25.11.2024
  • Uhrzeit
    19:45 - 20:15 Uhr
  • Veranstalter
    LYNXLYNX
Achim Mautz
Achim Mautz
Moderator
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA1T96EKopiert
  • ISINLU0926440495Kopiert
  • UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
  • KategorieAnleihen
  • GesellschaftVontobel AM
  • FondsmanagerLuc D'hooge / Wouter Van Overfelt
  • BenchmarkJ.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungCHF
  • Auflagedatum15.05.2013
  • Laufende Kosten0,86 %
  • Fondsvolumen3,11 Mrd. $ (Stand: 19.11.2024)
  • DepotbankCACEIS Investor Services Bank S.A.
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
  • Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja

Anlagepolitik

  • Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum7,98 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum12,83 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum15,61 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,02
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,50
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,21
  • Maximum Drawdown 1 Jahr2,22 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre30,93 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre32,52 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,86 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,30 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,55 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

KVG

  • GesellschaftVontobel AM

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20239,45 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-22,13 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2021-0,24 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2020-0,62 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201911,01 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-9,43 %