- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Tobias Krieg
Moderator
VIA Smart-Equity World Private EUR
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VIA Smart-Equity World Private EUR Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
1,70 %
Perf. in % 1 Monat
7,14 %
Perf. in % 6 Monate
14,52 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
21,20 %
Perf. in % 1 Jahr
8,44 %
Perf. in % 3 Jahre
56,52 %
Perf. in % 5 Jahre
2,74 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
9,36 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 59,80 % |
| Global | 11,90 % |
| Japan | 5,50 % |
| Italien | 4,80 % |
| Frankreich | 4,10 % |
| Großbritannien | 2,70 % |
| Kanada | 2,60 % |
| Schweiz | 2,40 % |
| Taiwan | 2,30 % |
| Brasilien | 2,00 % |
| Dänemark | 1,90 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie | 26,20 % |
| Konsumgüter zyklisch | 18,90 % |
| Finanzen | 17,90 % |
| Industrie | 14,10 % |
| Gesundheitswesen | 10,90 % |
| Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 4,60 % |
| Energie | 4,10 % |
| Basiskonsumgüter | 1,10 % |
| Rohstoffe | 0,80 % |
| Versorger | 0,80 % |
| Sonstige Branchen | 0,60 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- ISINLU1369533382
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftE.I. Sturdza Str. M.
- FondsmanagerGuillaume Dolisi, Laurent Pla
- BenchmarkMSCI World A/C net
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum31.05.2017
- Laufende Kosten1,90 %
- Fondsvolumen74,40 Mio. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Manager hat VIA Asset Management (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. VIA Smart-Equity World ist ein systematischer globaler fundamentaler OGAW- Fonds. Die Strategie wählt liquide Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern aus, die eine hohe Rentabilität, gute Aussichten und eine relativ attraktive Bewertung aufweisen. Um die wirtschaftliche Realität dieser Unternehmen besser widerzuspiegeln, werden ihre Fundamentaldaten anhand standardisierter Rechnungslegungsdaten analysiert. Das Portfolio wird monatlich überprüft, um eine ausreichende Reaktivität zu gewährleisten - allerdings nur in Teilbereichen, um das Timing-Risiko zu begrenzen. Die Strategie wird vorwiegend durch den Kauf von Aktien nachgebildet. Der Fonds kann jedoch auch Derivate einsetzen, um die Performance zu maximieren und sein Risikoprofil zu reduzieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum14,76 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum18,29 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum19,33 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,82
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,35
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,40
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,31 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre30,2 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre30,2 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,90 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,50 %
- Rücknahme-Gebühr0,50 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,60 %
- Performance-Gebühr10,00 %
KVG
- GesellschaftE.I. Sturdza Str. M.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202320,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-22,81 %
- Jährliche Wertentwicklung 202118,80 %
- Jährliche Wertentwicklung 202011,21 %
- Jährliche Wertentwicklung 201921,61 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-18,84 %
