- Datum06.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenUniNachhaltig Aktien Wasser Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
3,37 %
Perf. in % 1 Monat
17,62 %
Perf. in % 6 Monate
8,40 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
13,98 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 62,31 % |
Großbritannien | 13,42 % |
Frankreich | 5,49 % |
Japan | 4,95 % |
Barmittel | 4,80 % |
Kanada | 3,11 % |
Niederlande | 1,41 % |
Dänemark | 0,99 % |
Österreich | 0,99 % |
Schweiz | 0,94 % |
Belgien | 0,61 % |
Australien | 0,50 % |
Deutschland | 0,45 % |
Sonstige | 0,03 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Industriemaschinenbau | 21,24 % |
Versorger Wasser | 15,82 % |
Abfallservice | 9,78 % |
Gesundheitsdienste | 9,32 % |
Baumaterialien/Baukomponenten | 5,96 % |
Versorger umfassend | 5,49 % |
Bauwesen | 5,46 % |
Computer und -equipment | 4,99 % |
Chemikalien spezial | 4,95 % |
Groß- und Einzelhandel | 4,84 % |
Barmittel | 4,80 % |
Software | 4,59 % |
Diverse Branchen | 2,12 % |
Elektrokomponenten & -geräte | 0,60 % |
Sonstige Branchen | 0,04 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 95,20 % |
Barmittel | 4,80 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Xylem Inc. | 7,29 % |
Veolia Environnement S.A. | 5,49 % |
American Water Works Co. Inc. | 5,31 % |
Montrose Environmental Grp Inc Registered Shares DL -,000004 | 4,11 % |
Core & Main | 4,10 % |
Severn Trent PLC | 4,07 % |
Bentley Systems Inc. | 4,01 % |
Ecolab Inc. | 3,97 % |
Pentair PLC | 3,69 % |
IDEX Corp. | 3,34 % |
Sonstige | 54,62 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3D4KB
- ISINLU2572492986
- UnterkategorieAktien Versorger
- KategorieAktien
- GesellschaftUnion Investment(LU)
- Benchmark100 % MSCI ACWI
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum28.02.2023
- Laufende Kosten1,55 %
- Fondsvolumen52,46 Mio. € (Stand: 02.05.2024)
- DepotbankDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die entlang der Wertschöpfungkette des Wassersektors tätig sind sowie ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wasserwirtschaft anbieten. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI ACWI), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- oder Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die Erträge des UniNachhaltig Aktien Wasser werden in der Regel ausgeschüttet.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,79 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,59
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,63 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten1,55 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,20 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftUnion Investment(LU)