- Datum22.10.2026
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- Preisab 71,99 €
Sven Weisenhaus
Moderator
UniFavorit: Aktien -net-
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| Quotrix | VK | ||||||
| Frankfurt | VK |
Wertentwicklung
1,56 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
20,53 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
17,85 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
20,59 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
66,53 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
73,17 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
18,50 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
11,60 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 65,88 % |
| Barmittel und sonst. VM | 8,65 % |
| Großbritannien | 6,05 % |
| Niederlande | 5,09 % |
| Irland | 3,50 % |
| Frankreich | 3,23 % |
| Schweden | 1,72 % |
| Kanada | 1,70 % |
| Deutschland | 1,22 % |
| Spanien | 1,19 % |
| Belgien | 0,66 % |
| Japan | 0,59 % |
| Sonstige | 0,27 % |
| Hongkong | 0,25 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 39,79 % |
| Industrie | 10,55 % |
| Finanzen | 9,69 % |
| Konsumgüter | 9,04 % |
| Gesundheitswesen | 9,03 % |
| Barmittel und sonst. VM | 8,65 % |
| Rohstoffe | 5,35 % |
| Energie | 3,57 % |
| Immobilien | 2,43 % |
| Versorger | 1,65 % |
| Sonstige Branchen | 0,25 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 91,10 % |
| Barmittel und sonst. VM | 8,65 % |
| Sonstige | 0,25 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 6,07 % |
| Apple Inc. | 5,20 % |
| Microsoft Corp. | 4,76 % |
| ASML | 3,69 % |
| Amazon | 2,93 % |
| Welltower Inc. | 2,43 % |
| Alphabet Inc. (Class A) | 2,27 % |
| Arm Holdings ADR | 2,16 % |
| Meta Platforms Inc | 1,83 % |
| Alphabet Inc. (Class C) | 1,78 % |
| Sonstige | 66,88 % |
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Elliott-Wellen-Trading
Wichtigste Eigenschaften
- WKN800751
- ISINDE0008007519
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftUnion Inv.M. (DE)
- Benchmark100% MSCI World
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum02.01.2008
- Laufende Kosten1,80 %
- Fondsvolumen16,73 Mrd. € (Stand: 20.10.2026)
- DepotbankDZ BANK AG
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum14,22 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,28 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum14,85 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,15
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,99
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,58
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,62 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre15,95 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre16,48 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten1,80 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,55 %
- Performance-Gebühr25,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202429,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 202320,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-15,51 %
- Jährliche Wertentwicklung 202130,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,81 %
- Jährliche Wertentwicklung 201924,11 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-1,75 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 13.11.20253,08 €
- Ausschüttung am 14.11.20242,17 €
- Ausschüttung am 16.11.20232,05 €
- Ausschüttung am 10.11.20220,80 €
- Ausschüttung am 11.11.20211,00 €
- Ausschüttung am 12.11.20200,90 €
- Ausschüttung am 14.11.20190,90 €
- Ausschüttung am 15.11.20181,25 €
- Ausschüttung am 02.01.20180,07 €
- Ausschüttung am 16.11.20170,65 €
- Ausschüttung am 10.11.20160,26 €
- Ausschüttung am 12.11.20150,61 €
- Ausschüttung am 01.10.20150,01 €
- Ausschüttung am 13.11.20140,01 €
- Ausschüttung am 14.11.20130,07 €
- Ausschüttung am 15.11.20120,03 €
- Ausschüttung am 10.11.20110,03 €
- Ausschüttung am 11.11.20100,03 €
- Ausschüttung am 12.11.20090,08 €
