- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse I-X-dist, USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
2,11 %
Perf. in % 1 Monat
7,46 %
Perf. in % 6 Monate
9,52 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
18,23 %
Perf. in % 1 Jahr
-1,46 %
Perf. in % 3 Jahre
7,85 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,49 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,52 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 6,94 % |
Mexiko | 4,17 % |
Ägypten | 4,08 % |
Brasilien | 4,00 % |
Chile | 3,71 % |
Panama | 3,62 % |
Angola | 3,39 % |
Türkei | 2,92 % |
Barmittel | 2,91 % |
Kolumbien | 2,78 % |
Rumänien | 2,54 % |
Peru | 2,54 % |
Indonesien | 2,45 % |
Sri Lanka | 2,36 % |
Philippinen | 2,30 % |
Polen | 2,20 % |
Katar | 2,20 % |
Kayman Inseln | 2,07 % |
Ungarn | 2,07 % |
Guatemala | 2,02 % |
Venezuela | 2,00 % |
Nigeria | 1,87 % |
Argentinien | 1,81 % |
Saudi-Arabien | 1,81 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 1,79 % |
Oman | 1,75 % |
Ghana | 1,73 % |
Dominikanische Republik | 1,72 % |
Ecuador | 1,68 % |
Bahrain | 1,66 % |
Sonstige | 1,54 % |
Ukraine | 1,50 % |
Senegal | 1,49 % |
Malaysia | 1,43 % |
Pakistan | 1,32 % |
Tunesien | 1,15 % |
Costa Rica | 1,04 % |
Paraguay | 1,01 % |
Uruguay | 0,95 % |
Kenia | 0,83 % |
Jungferninseln (British) | 0,80 % |
Südafrika | 0,73 % |
El Salvador | 0,73 % |
Usbekistan | 0,72 % |
Kanada | 0,65 % |
Irak | 0,61 % |
Hongkong | 0,55 % |
Jordanien | 0,54 % |
Elfenbeinküste | 0,53 % |
Kasachstan | 0,45 % |
Libanon | 0,45 % |
Trinidad und Tobago | 0,43 % |
Mongolei | 0,32 % |
Marokko | 0,29 % |
Großbritannien | 0,20 % |
Surinam | 0,16 % |
Bolivien | 0,15 % |
China | 0,12 % |
Mosambik | 0,12 % |
Sambia | 0,10 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 95,50 % |
Barmittel | 2,91 % |
Fonds | 1,47 % |
Sonstige | 0,12 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA 24/25 ZO | 1,92 % |
USA 24/24 ZO | 1,74 % |
$ Panama 38 | 1,61 % |
$ Ägypten 33 | 1,56 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD | 1,47 % |
SECR.T.NACIO 24/35 F | 1,44 % |
USA 24/24 ZO | 1,35 % |
$ Angola 32 | 1,35 % |
Angola, Republik | 1,33 % |
$ Sri Lanka 30 | 1,24 % |
Sonstige | 84,99 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1T7FM
- ISINLU0426896295
- UnterkategorieAnleihen Staatenorientiert USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftUBS Fund M. (LU)
- FondsmanagerShamaila Khan, David Michael, Sangram Jadhav
- BenchmarkJPM EMBI Global Diversified (USD)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum27.03.2013
- Laufende Kosten0,05 %
- Fondsvolumen537,28 Mio. $ (Stand: 04.09.2024)
- DepotbankUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf harte Währungen lautende Staatsanleihen von Schwellenländern. Der Fonds erlaubt auch Engagements in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in Lokalwährungen, um günstige Gelegenheiten zu nutzen. Die Länder-, Zins- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, von Marktbewegungen zu profitieren. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JPM EMBI Global Diversified (USD) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,97 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,66 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum12,67 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,27
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,39
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,19
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,26 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre27,05 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre27,05 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,05 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftUBS Fund M. (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202313,50 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-18,29 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-1,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 20205,59 %