- Datum06.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
stock3 TerminalDu willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnen
T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Id1 Dist. GBP Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
3,71 %
Perf. in % 1 Monat
15,63 %
Perf. in % 6 Monate
6,28 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
22,38 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 90,12 % |
| Kanada | 3,97 % |
| Bermuda | 1,68 % |
| Großbritannien | 1,02 % |
| Barmittel | 0,90 % |
| Kayman Inseln | 0,69 % |
| Niederlande | 0,58 % |
| Dänemark | 0,39 % |
| Luxemburg | 0,32 % |
| Schweiz | 0,15 % |
| Irland | 0,13 % |
| Sonstige | 0,05 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 21,15 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 16,91 % |
| Gesundheitswesen | 12,04 % |
| Finanzen | 11,94 % |
| Konsumgüter | 11,64 % |
| Rohstoffe | 8,80 % |
| Energie | 7,82 % |
| Immobilien | 6,70 % |
| Versorger | 2,04 % |
| Barmittel | 0,90 % |
| Sonstige Branchen | 0,06 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,05 % |
| Barmittel | 0,90 % |
| Sonstige | 0,05 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Vulcan Materials Co. | 1,66 % |
| Teledyne Technologies Inc. | 1,62 % |
| Element Solutions Inc. | 1,51 % |
| Waste Connections Inc. | 1,35 % |
| Reliance Steel & Alumin. Co. | 1,26 % |
| Vontier Corp. Registered Shares DL -,0001 | 1,26 % |
| Atmos Energy Corp. | 1,22 % |
| Gallagher & Co., Arthur J. | 1,20 % |
| Diamondback Energy Inc. | 1,18 % |
| SPX Corp. | 1,15 % |
| Sonstige | 86,59 % |
Passender Service zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Id1 Dist. GBP
Webinar zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund Id1 Dist. GBP
Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3D4UY
- ISINLU2567262899
- UnterkategorieAktien USA Small Caps
- KategorieAktien
- GesellschaftT.Rowe Price M. (LU)
- FondsmanagerCurt Organt, Matt Mahon
- BenchmarkRussell 2500 Net 30% Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungGBP
- Auflagedatum23.01.2023
- Laufende Kosten0,66 %
- Fondsvolumen3,46 Mrd. $ (Stand: 03.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,37 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,94
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,84 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,66 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,56 %
- Depotbankgebühr0,02 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftT.Rowe Price M. (LU)
