- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenT.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund I Acc. JPY Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,23 %
Perf. in % 1 Monat
19,06 %
Perf. in % 6 Monate
14,02 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
17,97 %
Perf. in % 1 Jahr
3,01 %
Perf. in % 3 Jahre
44,43 %
Perf. in % 5 Jahre
0,99 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
7,62 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Japan | 98,31 % |
Barmittel | 1,69 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 25,96 % |
Industrie | 23,27 % |
Konsumgüter | 17,75 % |
Rohstoffe | 10,54 % |
Finanzen | 9,26 % |
Immobilien | 4,86 % |
Gesundheitswesen | 3,20 % |
Energie | 3,00 % |
Barmittel | 1,69 % |
Sonstige Branchen | 0,47 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 98,31 % |
Barmittel | 1,69 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
ITOCHU Corp. | 4,39 % |
Tokyo Electron Ltd. | 4,09 % |
Toyota Industries Corp. | 3,64 % |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 3,45 % |
Tokio Marine Holdings Inc. | 3,44 % |
Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 3,14 % |
Inpex Corp. | 3,00 % |
Hitachi Ltd. | 2,92 % |
Nippon Tel. and Tel. Corp. | 2,87 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. | 2,82 % |
Sonstige | 66,24 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2JENR
- ISINLU1823088627
- UnterkategorieAktien Japan JPY
- KategorieAktien
- GesellschaftT.Rowe Price M. (LU)
- FondsmanagerArchibald Ciganer
- BenchmarkTOPIX Index Net
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungJPY
- Auflagedatum22.05.2018
- Laufende Kosten0,85 %
- Fondsvolumen226,35 Mio. € (Stand: 08.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen i n Japan. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,15 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum13,71 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,78 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,50
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,60
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,42
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,03 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre24,9 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre24,9 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,85 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Depotbankgebühr0,02 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftT.Rowe Price M. (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202310,16 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-16,93 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 202028,06 %
- Jährliche Wertentwicklung 201923,72 %