- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund In Acc. USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,62 %
Perf. in % 1 Monat
6,02 %
Perf. in % 6 Monate
0,70 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,33 %
Perf. in % 1 Jahr
-1,57 %
Perf. in % 3 Jahre
-0,53 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 11,76 % |
| Niederlande | 11,42 % |
| Frankreich | 10,39 % |
| Großbritannien | 8,49 % |
| Spanien | 8,16 % |
| Italien | 8,01 % |
| Deutschland | 6,58 % |
| Belgien | 3,72 % |
| Dänemark | 3,60 % |
| Luxemburg | 3,50 % |
| Australien | 3,00 % |
| Irland | 2,76 % |
| Sonstige | 2,62 % |
| Barmittel | 2,16 % |
| Schweiz | 1,74 % |
| Schweden | 1,67 % |
| Island | 1,67 % |
| Norwegen | 1,35 % |
| Slowenien | 1,28 % |
| Rumänien | 1,14 % |
| Portugal | 0,93 % |
| Kroatien | 0,88 % |
| Tschechien | 0,83 % |
| Kanada | 0,81 % |
| Finnland | 0,63 % |
| Polen | 0,48 % |
| Österreich | 0,42 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 95,28 % |
| Sonstige | 2,29 % |
| Barmittel | 2,16 % |
| sonst. VM | 0,27 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Wizz Air Finance 26 | 0,90 % |
| Erste & Steiermaerkische Banka 29 | 0,88 % |
| DNB Bank 29 | 0,85 % |
| TIER-2 BNP Paribas 33 | 0,83 % |
| Hera 33 | 0,79 % |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity 50 | 0,78 % |
| Brambles Finance PLC EO-Bonds 2017(17/27) | 0,77 % |
| Aedifica 31 | 0,75 % |
| Ford Motor Credit 28 | 0,74 % |
| AERODI ROMA 23/33 MTN | 0,73 % |
| Sonstige | 91,98 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1T64H
- ISINLU0859257338
- UnterkategorieAnleihen Unternehmen EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftT.Rowe Price M. (LU)
- FondsmanagerDavid Stanley
- BenchmarkBloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum07.12.2012
- Laufende Kosten0,23 %
- Fondsvolumen728,70 Mio. € (Stand: 08.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum3,95 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum5,63 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-9,86
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-4,16
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,63 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,74 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,23 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,16 %
- Depotbankgebühr0,02 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftT.Rowe Price M. (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202310,49 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-11,41 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,41 %
