- Datum12.11.2026
- UhrzeitLäuft gerade
- Preisab 66,66 €
Sascha Huber
Moderator
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Discovery Equity Fund Sdq (GBP) 11
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Taiwan | 21,63 % |
| Südkorea | 18,93 % |
| China | 14,51 % |
| Indien | 8,56 % |
| Brasilien | 7,40 % |
| Barmittel | 4,81 % |
| Mexiko | 3,69 % |
| Thailand | 3,14 % |
| Saudi-Arabien | 2,56 % |
| Kayman Inseln | 2,37 % |
| Südafrika | 2,12 % |
| Malaysia | 1,61 % |
| Ungarn | 1,51 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,32 % |
| Polen | 1,26 % |
| Singapur | 1,24 % |
| USA | 1,08 % |
| Indonesien | 0,76 % |
| Luxemburg | 0,75 % |
| Hongkong | 0,58 % |
| Argentinien | 0,17 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 42,45 % |
| Finanzen | 22,49 % |
| Industrie | 8,15 % |
| Rohstoffe | 7,58 % |
| Konsumgüter | 5,89 % |
| Energie | 5,37 % |
| Barmittel | 4,81 % |
| Versorger | 1,43 % |
| Gesundheitswesen | 1,17 % |
| Immobilien | 0,66 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 95,19 % |
| Barmittel | 4,81 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | 9,56 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 9,47 % |
| SK Hynix Inc. | 6,82 % |
| MediaTek Inc. | 3,95 % |
| ASE Technology Holding Co. Ltd | 3,13 % |
| Gerdau S.A. | 2,48 % |
| China Construction Bank Corp. | 2,24 % |
| ICICI Bank Ltd. | 2,19 % |
| Grupo Mexico SA de CV | 2,02 % |
| Saudi National Bank, The | 1,92 % |
| Sonstige | 56,22 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA42NUS
- ISINLU3507649849
- KategorieAktien
- GesellschaftT.Rowe Price M. (LU)
- FondsmanagerErnest Yeung
- BenchmarkMSCI Emerging Markets Net Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungGBP
- Auflagedatum30.09.2026
- Laufende Kosten0,00 %
- Fondsvolumen271,42 Mio. $ (Stand: 11.11.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Konditionen
- Laufende Kosten0,00 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Depotbankgebühr0,02 %
- Performance-Gebühr0,00 %
