- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund In Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,10 %
Perf. in % 1 Monat
3,27 %
Perf. in % 6 Monate
4,64 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,84 %
Perf. in % 1 Jahr
0,64 %
Perf. in % 3 Jahre
0,21 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 37,40 % |
Sonstige | 17,77 % |
Mexiko | 6,59 % |
Barmittel | 5,49 % |
Großbritannien | 4,81 % |
Rumänien | 3,17 % |
Luxemburg | 2,72 % |
Elfenbeinküste | 2,23 % |
Panama | 2,21 % |
Kolumbien | 1,68 % |
Südafrika | 1,66 % |
Angola | 1,65 % |
Sri Lanka | 1,63 % |
Niederlande | 1,45 % |
Liberia | 1,13 % |
Ägypten | 1,10 % |
Brasilien | 1,01 % |
Senegal | 0,99 % |
Surinam | 0,95 % |
Kanada | 0,92 % |
Dänemark | 0,81 % |
Norwegen | 0,75 % |
Mauritius | 0,69 % |
Jersey | 0,41 % |
Slowenien | 0,39 % |
Island | 0,39 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 72,23 % |
Sonstige | 17,68 % |
Barmittel | 5,49 % |
Aktien | 4,60 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO | 12,09 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M | 2,49 % |
JANE ST./JSG 24/31 144A | 2,33 % |
Banca Transilvania Cluj 27 | 1,98 % |
VMED 02 UK I 24/32 144A | 1,95 % |
NEPT.BIDCO 22/29 144A | 1,85 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A | 1,73 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2012(47-49) No.2048 | 1,66 % |
$ Angola 32 | 1,65 % |
$ Navient 31 | 1,64 % |
Sonstige | 70,63 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PZLU
- ISINLU2098181675
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftT.Rowe Price M. (LU)
- FondsmanagerSaurabh Sud
- BenchmarkICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum11.02.2020
- Laufende Kosten0,57 %
- Fondsvolumen29,69 Mio. $ (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds wird Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum2,91 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum3,46 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-13,90
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-7,84
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,12 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre7,47 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,57 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,47 %
- Depotbankgebühr0,02 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftT.Rowe Price M. (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20231,25 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-2,89 %
- Jährliche Wertentwicklung 20215,92 %