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T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund In

 
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T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund In Kurse

Name Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NAV
VK

Wertentwicklung

1,10 %
Perf. in % 1 Monat
3,27 %
Perf. in % 6 Monate
4,64 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,84 %
Perf. in % 1 Jahr
0,64 %
Perf. in % 3 Jahre
0,21 %
Durchschn. Performance 3 Jahre

Länder

Hovern um Werte anzuzeigen
Name Anteil
USA37,40 %
Sonstige17,77 %
Mexiko6,59 %
Barmittel5,49 %
Großbritannien4,81 %
Rumänien3,17 %
Luxemburg2,72 %
Elfenbeinküste2,23 %
Panama2,21 %
Kolumbien1,68 %
Südafrika1,66 %
Angola1,65 %
Sri Lanka1,63 %
Niederlande1,45 %
Liberia1,13 %
Ägypten1,10 %
Brasilien1,01 %
Senegal0,99 %
Surinam0,95 %
Kanada0,92 %
Dänemark0,81 %
Norwegen0,75 %
Mauritius0,69 %
Jersey0,41 %
Slowenien0,39 %
Island0,39 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wertpapiere

Hovern um Werte anzuzeigen
Name Anteil
Anleihen72,23 %
Sonstige17,68 %
Barmittel5,49 %
Aktien4,60 %
Sonstige< 0,00 %

Top-Holdings

Hovern um Werte anzuzeigen
Name Anteil
USA 24/24 ZO12,09 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M2,49 %
JANE ST./JSG 24/31 144A2,33 %
Banca Transilvania Cluj 271,98 %
VMED 02 UK I 24/32 144A1,95 %
NEPT.BIDCO 22/29 144A1,85 %
TIBCO SOFTW. 22/29 144A1,73 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2012(47-49) No.20481,66 %
$ Angola 321,65 %
$ Navient 311,64 %
Sonstige70,63 %

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  • Datum
    18.09.2024
  • Uhrzeit
    17:30 - 18:30 Uhr
  • Veranstalter
    LYNXLYNX
Tobias Krieg
Tobias Krieg
Moderator
Details
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA2PZLUKopiert
  • ISINLU2098181675Kopiert
  • UnterkategorieAnleihen Gemischt
  • KategorieAnleihen
  • GesellschaftT.Rowe Price M. (LU)
  • FondsmanagerSaurabh Sud
  • BenchmarkICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum11.02.2020
  • Laufende Kosten0,57 %
  • Fondsvolumen29,69 Mio. $ (Stand: 06.09.2024)
  • DepotbankJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • DomizilDeutschland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
  • Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja

Anlagepolitik

  • Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds wird Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum2,91 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum3,46 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-13,90
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-7,84
  • Maximum Drawdown 1 Jahr1,12 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre7,47 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,57 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,47 %
  • Depotbankgebühr0,02 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

KVG

  • GesellschaftT.Rowe Price M. (LU)

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20231,25 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-2,89 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20215,92 %