T.Rowe Price Funds SICAV Capital Allocation Fund I8pn (SGD) 11

 
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ISIN:LU3385464915
WKN:A42DDL
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA42DDLKopiert
  • ISINLU3385464915Kopiert
  • KategorieMischfonds
  • GesellschaftT.Rowe Price M. (LU)
  • Benchmark60 % S&P 500, 40% Bloomberg US Aggregate Bond Index
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungSGD
  • Auflagedatum29.06.2026
  • Laufende Kosten0,53 %
  • Fondsvolumen74,84 Mio. $ (Stand: 11.11.2026)
  • DepotbankJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
  • Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja

Anlagepolitik

  • Ziel ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs eine Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz bei der Vermögensallokation, wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen, vorwiegend von USEmittenten. Der Fonds kann auch in bedingte Wandelanleihen investieren, wie im Prospekt näher erläutert. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Anlagen als Ziel verfolgt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Konditionen

  • Laufende Kosten0,53 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,43 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 21.10.20260,07 S$
  • Ausschüttung am 22.09.20260,07 S$
  • Ausschüttung am 21.08.20260,07 S$
  • Ausschüttung am 21.07.20260,07 S$