TIS Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS EUR

 
VerkaufenKaufen
ISIN: LU2001709034Kopiert
WKN: A2PP7EKopiert
stock3 Chart-Analyse

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen

Chart analysieren
stock3 Terminal Chart
WatchlistsNie wieder deine Werte aus dem Blick verlieren
DepotsSofort handeln oder Strategie erst testen?
KursalarmeEin- und Ausstiege waren noch nie so einfach
Persönlicher StreamIndividueller Nachrichten- und Ergebnisüberblick in Echtzeit
ChartsDeine Charting-Träume werden wahr
LesezeichenEinen Artikel später (nochmal) checken?
Jetzt kostenlos registrieren

Kurse

Handelsplatz Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NAV
VK

Wertentwicklung

Länder

Hovern um Werte anzuzeigen
Name Anteil
USA42,35 %
Japan9,74 %
Schweiz8,53 %
Großbritannien5,74 %
Niederlande5,62 %
Barmittel4,29 %
Italien3,88 %
Österreich3,77 %
Frankreich3,72 %
Brasilien3,54 %
Kanada3,29 %
Deutschland3,18 %
Irland1,76 %
Dänemark0,51 %
Sonstige0,08 %

Branchen

Hovern um Werte anzuzeigen
Name Anteil
Industriemaschinenbau41,00 %
Versorger Wasser18,43 %
Baumaterialien/Baukomponenten9,91 %
Versorger umfassend5,88 %
Abfallservice5,59 %
Bauwesen5,02 %
Barmittel4,29 %
Diverse Branchen3,43 %
Computer und -equipment2,64 %
Chemikalien spezial1,96 %
Groß- und Einzelhandel0,98 %
Chemikalien0,79 %
Sonstige Branchen0,08 %

Wertpapiere

Hovern um Werte anzuzeigen
Name Anteil
Aktien95,63 %
Barmittel4,29 %
Sonstige0,08 %

Top-Holdings

Hovern um Werte anzuzeigen
Name Anteil
Mueller Industries Inc.4,03 %
Gorman-Rupp Co.3,80 %
Andritz AG3,77 %
Watts Water Technologies Inc.3,73 %
Veolia Environnement S.A.3,72 %
Kurita Water Industries Ltd.3,69 %
Fischer AG, Georg3,68 %
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares (Spons.ADRs)/2 o.N.3,54 %
Arcadis N.V.3,43 %
American States Water Co.3,20 %
Sonstige63,41 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA2PP7EKopiert
  • ISINLU2001709034Kopiert
  • UnterkategorieAktien Versorger
  • KategorieAktien
  • GesellschaftAxxion
  • FondsmanagerTareno AG, Basel
  • BenchmarkMSCI World Index Standard Core (Net) EUR
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum06.09.2019
  • Laufende Kosten1,97 %
  • Fondsvolumen203,80 Mio. € (Stand: 20.10.2026)
  • DepotbankBANQUE DE LUXEMBOURG
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Dieser Teilfonds zielt darauf ab, Kapitalzuwachs zu erzielen und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Nutzung von Wasser beizutragen. Dazu strebt der Teilfonds Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind und Produkte, Dienstleistungen oder Lösungen anbieten, die einen positiven Beitrag zum UN-Nachhaltigkeitsziel 6 - Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen - leisten, an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dies ist ein Finanzprodukt, das eine nachhaltige Investition verfolgt, und qualifiziert sich gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mehr als 75% des Netto- Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind. Weniger als 25% des Netto-Teilfondsvermögens können direkt in Aktien investiert werden, die nicht im Wassersektor tätig sind. Weniger als 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die im Wassersektor tätig sind als auch von solchen, die nicht im Wassersektor tätig sind. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Weniger als 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden. Bis zu 30% des Netto-Teilfondsvermögens / des Netto-Fondsvermögens können in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern investiert werden. Eine Investition in Derivate ist ausschließlich zu Absicherungszwecken sowie zur Steuerung der Liquidität zulässig. Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung auf den internationalen Aktienmärkten - Unternehmensspezifische Entwicklungen - Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro - Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen auf den Rentenmärkten - Risiken aus derivativen Instrumenten - Der Fonds kann seine Anlagen zeitweise mehr oder weniger stark auf bestimmte Sektoren, Länder oder Marktsegmente konzentrieren. Auch daraus können sich Chancen und Risiken ergeben.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum14,33 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum12,94 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum15,78 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,14
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,40
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,05
  • Maximum Drawdown 1 Jahr9,1 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre9,1 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre26,32 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,97 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,65 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 202416,26 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202312,51 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-20,73 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202131,87 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20209,61 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 11.09.20251,10 €
  • Ausschüttung am 11.09.20240,43 €
  • Ausschüttung am 11.09.20231,36 €
  • Ausschüttung am 12.09.20220,00 €
  • Ausschüttung am 13.09.20210,00 €