- Datum07.11.2026
- Uhrzeit10:00 - 20:00 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)
0,00 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
0,00 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
0,00 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-10,00 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
800,00 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
108,01 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Polen | 26,52 % |
| Griechenland | 20,30 % |
| Türkei | 12,23 % |
| Ungarn | 9,88 % |
| Luxemburg | 6,17 % |
| Kasachstan | 5,50 % |
| Großbritannien | 5,47 % |
| Barmittel | 4,30 % |
| Niederlande | 2,61 % |
| Slowenien | 2,24 % |
| Portugal | 1,65 % |
| Sonstige | 1,52 % |
| Tschechien | 0,85 % |
| Österreich | 0,40 % |
| Schweiz | 0,36 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 62,04 % |
| Konsumgüter | 20,49 % |
| Industrie | 5,93 % |
| Barmittel | 4,30 % |
| Energie | 3,03 % |
| Gesundheitswesen | 1,86 % |
| Sonstige Branchen | 1,51 % |
| Immobilien | 0,84 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 94,18 % |
| Barmittel | 4,30 % |
| Fonds | 1,52 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski | 10,01 % |
| OTP Bank Nyrt. | 8,02 % |
| Eurobank S.A. | 6,74 % |
| Piraeus Bank SA | 5,52 % |
| Allegro.eu Registered Shares ZY -,01 | 5,19 % |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 5,01 % |
| Alpha Bank S.A. | 4,66 % |
| BIM Birlesik Magazalar A.S. | 3,82 % |
| Bank of Georgia Group PLC | 3,21 % |
| Kaspi.kz (Sp.GDRs Reg.S)/1 | 3,05 % |
| Sonstige | 44,77 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3DXGQ
- ISINLU2525719147
- UnterkategorieAktien Zentral-/Osteuropa
- KategorieAktien
- GesellschaftFranklin Templeton
- FondsmanagerKrzysztof Musialik, Manish Agarwal
- BenchmarkMSCI EM Europe Index-NR
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum22.11.2022
- Fondsvolumen187,36 Mio. $ (Stand: 05.11.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Angestrebt wird ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Osteuropa und den Neuen Unabhängigen Staaten (ehemals Teil der Sowjetunion) haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte machen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Staatsanleihen investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,54 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum139,01 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,23
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,51
- Maximum Drawdown 1 Jahr10,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre18,18 %
Konditionen
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Depotbankgebühr0,14 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2024-9,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 20231.000,00 %
