- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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TBF SMART POWER EUR I Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,34 %
Perf. in % 1 Monat
12,65 %
Perf. in % 6 Monate
20,20 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
21,63 %
Perf. in % 1 Jahr
34,91 %
Perf. in % 3 Jahre
93,30 %
Perf. in % 5 Jahre
10,50 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
14,07 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 34,72 % |
Irland | 15,72 % |
Japan | 13,41 % |
Barmittel | 8,71 % |
Frankreich | 8,44 % |
Schweiz | 5,32 % |
Italien | 4,30 % |
Großbritannien | 3,58 % |
Kanada | 2,88 % |
Dänemark | 2,33 % |
Sonstige | 0,59 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Industrie | 67,02 % |
Versorger | 10,94 % |
Barmittel | 8,71 % |
Energie | 5,51 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 4,71 % |
Rohstoffe | 3,09 % |
Sonstige Branchen | 0,02 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 91,28 % |
Barmittel | 8,71 % |
Derivate | 0,01 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Hitachi Ltd. | 5,24 % |
Quanta Services Inc. | 4,91 % |
Hubbell Inc. | 4,61 % |
Trane Technologies PLC | 4,58 % |
Fuji Electric Co. Ltd. | 4,47 % |
Prysmian S.p.A. | 4,43 % |
Schneider Electric SE | 4,30 % |
Eaton Corporation PLC | 4,18 % |
Emerson Electric Co. | 4,01 % |
Sempra Energy | 4,01 % |
Sonstige | 55,26 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2AQZX
- ISINDE000A2AQZX9
- UnterkategorieAktien Energie
- KategorieAktien
- GesellschaftHANSAINVEST
- FondsmanagerTBF Global Asset Management GmbH
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum01.12.2016
- Laufende Kosten1,18 %
- Fondsvolumen133,74 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankDONNER & REUSCHEL AG
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Anlageziel des TBF SMART POWER ist das Erreichen eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig vornehmlich in internationale börsennotierte Unternehmen investiert, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne laut letztem Geschäftsbericht aus dem Bereich intelligente Stromnetze (Smart Grid), Power Management und Energieeffizienz und deren Zulieferer erzielt haben. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds zusätzlich auch Derivate, insbesondere Index-Derivate, einsetzen. Vorerwähnte Index-Derivate sollen nur erworben werden, sofern die zugrunde liegenden Indices die Aktienmärkte abbilden. Daneben können liquide Mittel gehalten werden. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds zusätzlich auch Derivate, insbesondere Index-Derivate, einsetzen. Vorerwähnte Index-Derivate sollen nur erworben werden, sofern die zugrunde liegenden Indices die Aktienmärkte abbilden. Daneben können liquide Mittel gehalten werden. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien anlegen, je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen und Kapitalmarktsituation auch in Finanzterminkontrakte und Schuldverschreibungen. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen entscheidet das Portfoliomanagement über den Kauf oder den Verkauf eines Vermögensgegenstandes.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum17,18 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum18,36 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum19,40 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,54
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,95
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,18
- Maximum Drawdown 1 Jahr11,43 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,44 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre25,28 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten1,18 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,10 %
- Depotbankgebühr0,04 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftHANSAINVEST
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20236,36 %
- Jährliche Wertentwicklung 20223,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 202127,39 %
- Jährliche Wertentwicklung 202014,92 %
- Jährliche Wertentwicklung 20190,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-18,85 %