- Datum06.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenSwitzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF Dist. CHF Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
3,28 %
Perf. in % 1 Monat
5,23 %
Perf. in % 6 Monate
7,00 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,20 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
andere Länder | 26,08 % |
Niederlande | 25,77 % |
Deutschland | 10,99 % |
USA | 10,49 % |
Schweden | 9,99 % |
Norwegen | 9,19 % |
Großbritannien | 7,49 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S | 5,93 % |
Shop Apotheke Europe WANDEL 28 | 4,33 % |
2.75 ZURROS CV 20-25 | 3,54 % |
$ Genel Energy Finance 25 | 3,38 % |
KENT GLOBAL 21/26 | 2,84 % |
TUI WANDEL 28 | 2,78 % |
MICROSTRAT. 21/25 CV | 2,77 % |
DNO ASA 21/26 | 2,54 % |
NOVEDO HLDG. 21/24 FLR | 2,38 % |
Hertha BSC GmbH & Co. KGaA | 2,26 % |
Sonstige | 67,25 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3D3ZS
- ISINLU2557551707
- UnterkategorieAnleihen High Yields
- KategorieAnleihen
- GesellschaftHauck & Aufhäuser
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungCHF
- Auflagedatum17.02.2023
- Laufende Kosten1,44 %
- Fondsvolumen59,65 Mio. € (Stand: 03.05.2024)
- DepotbankHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie in Anteile an Investmentfonds. Weiterhin kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens in Wertpapiere und Zertifikate investieren. Wertpapiere, die von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, können, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten, bis zu maximal 20 % erworben werden. Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der überwiegende Anteil der enthaltenen Anleihen erzielt relativ hohe Renditen, was dem erhöhten Ausfallrisiko der Emittenten geschuldet ist. Die Anleihen weisen eine breite Diversifizierung hinsichtlich Emittenten, Laufzeiten und Sektoren auf.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,15 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-7,44
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,65 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,44 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,15 %
- Depotbankgebühr0,05 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftHauck & Aufhäuser