- Datum24.08.2024
- Uhrzeit09:30 - 16:00 Uhr
- Veranstalter
stock3
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Stuttgarter Dividendenfonds Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | VK | ||||||
L&S | VK | ||||||
Tradegate | VK |
Wertentwicklung
3,57 %
Perf. in % 1 Monat
7,30 %
Perf. in % 6 Monate
10,27 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,66 %
Perf. in % 1 Jahr
17,38 %
Perf. in % 3 Jahre
36,34 %
Perf. in % 5 Jahre
5,48 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
6,39 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 58,22 % |
Irland | 7,81 % |
Kanada | 6,34 % |
Großbritannien | 6,03 % |
Frankreich | 5,75 % |
Schweiz | 3,93 % |
Italien | 2,07 % |
Australien | 2,05 % |
Niederlande | 2,03 % |
Sonstige | 2,01 % |
Deutschland | 1,95 % |
Schweden | 1,81 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Konsumgüter | 32,06 % |
Industrie | 26,09 % |
Finanzen | 10,48 % |
Versorger | 10,45 % |
Rohstoffe | 8,21 % |
Gesundheitswesen | 6,53 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 4,17 % |
Sonstige Branchen | 2,01 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 98,00 % |
Sonstige | 2,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
UnitedHealth Group Inc. | 2,32 % |
Nasdaq Inc. | 2,27 % |
Norfolk Southern Corp. | 2,26 % |
Philip Morris Internat. Inc. | 2,23 % |
McCormick & Co. Inc. | 2,20 % |
American Water Works Co. Inc. | 2,15 % |
RPM International Inc. | 2,15 % |
Johnson & Johnson | 2,14 % |
Metro Inc. | 2,13 % |
WEC Energy Group Inc. | 2,13 % |
Sonstige | 78,02 % |
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Wichtigste Eigenschaften
Anlagepolitik
- Ziel der Anlagepolitik des Stuttgarter Dividendenfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf internationalen dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Aktien beträgt mindestens 51% des Fondsvermögens. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen investieren. Die Anlage in andere Fonds ist auf 10% des Vermögens des Fonds beschränkt. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,78 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,23 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum13,00 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,22
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,85
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,75
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,08 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre9,94 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre17,74 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,55 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren2,30 %
- Depotbankgebühr0,08 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftIPConcept (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20232,66 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-6,10 %
- Jährliche Wertentwicklung 202126,98 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-3,43 %
- Jährliche Wertentwicklung 201924,54 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,17 %