- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund I Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
2,64 %
Perf. in % 1 Monat
8,96 %
Perf. in % 6 Monate
12,44 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
13,90 %
Perf. in % 1 Jahr
21,51 %
Perf. in % 3 Jahre
6,71 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 65,97 % |
Japan | 8,49 % |
Schweiz | 6,38 % |
Kanada | 4,42 % |
Singapur | 3,39 % |
Hongkong | 2,90 % |
Großbritannien | 1,37 % |
Israel | 1,20 % |
Deutschland | 1,11 % |
Finnland | 1,06 % |
Italien | 0,84 % |
Neuseeland | 0,76 % |
Frankreich | 0,49 % |
Niederlande | 0,45 % |
Kayman Inseln | 0,36 % |
Bermuda | 0,30 % |
Australien | 0,24 % |
Norwegen | 0,18 % |
Sonstige | 0,09 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Gesundheitswesen | 24,90 % |
Konsumgüter | 24,49 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 16,67 % |
Finanzen | 11,86 % |
Industrie | 7,96 % |
Versorger | 6,94 % |
Energie | 4,93 % |
Immobilien | 1,19 % |
Rohstoffe | 1,05 % |
Sonstige Branchen | 0,01 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Kimberly-Clark Corp. | 1,22 % |
Eli Lilly and Company | 1,20 % |
Merck & Co. Inc. | 1,20 % |
AbbVie Inc. | 1,17 % |
Dollarama Inc. | 1,16 % |
Cencora Inc. | 1,13 % |
Kinder Morgan Inc. | 1,13 % |
PepsiCo Inc. | 1,13 % |
The Procter & Gamble Co. | 1,13 % |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1,13 % |
Sonstige | 88,40 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2AG0G
- ISINLU1111597263
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftState Street Gl. Ad.
- BenchmarkMSCI World Index (Net)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum01.03.2016
- Laufende Kosten0,43 %
- Fondsvolumen245,42 Mio. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Renditen mit einer geringeren Volatilität als jener der weltweiten Aktienmärkte und eine vergleichbare Performance zu generieren. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, Renditen zu generieren, die eine geringere Volatilität als die Performance des MSCI World Index (Net) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) aufweisen, jedoch langfristig mit dem Index vergleichbar sind. Die Anlagepolitik beinhaltet auch das Herausfiltern von Wertpapieren auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien (d. h. internationaler Normen im Zusammenhang mit Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittenen Waffen).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,59 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum8,95 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,91
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,33
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,76 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre8,82 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,43 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr2,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,35 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftState Street Gl. Ad.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-1,35 %
- Jährliche Wertentwicklung 20222,80 %
- Jährliche Wertentwicklung 202122,37 %