- Datum02.10.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenStarCapital Dynamic Bonds I EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,13 %
Perf. in % 1 Monat
3,86 %
Perf. in % 6 Monate
3,97 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,18 %
Perf. in % 1 Jahr
-6,28 %
Perf. in % 3 Jahre
-3,38 %
Perf. in % 5 Jahre
-2,14 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-0,68 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Frankreich | 20,19 % |
Niederlande | 15,56 % |
Deutschland | 11,67 % |
Italien | 9,21 % |
USA | 8,63 % |
Luxemburg | 6,68 % |
Barmittel | 4,61 % |
Sonstige | 4,39 % |
Belgien | 2,70 % |
Finnland | 2,50 % |
Japan | 2,35 % |
Großbritannien | 1,75 % |
Australien | 1,63 % |
Portugal | 1,48 % |
Tschechien | 1,39 % |
Dänemark | 1,26 % |
Schweden | 1,22 % |
Ungarn | 1,12 % |
Türkei | 1,03 % |
Polen | 0,63 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 91,00 % |
Barmittel | 4,61 % |
Fonds | 2,21 % |
sonst. VM | 1,35 % |
Sonstige | 0,83 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
$ USA 33 | 3,41 % |
Alperia 28 | 2,44 % |
Eon 35 | 2,36 % |
Telefonica perp | 2,23 % |
Bellevue Option Premium - Anteilklasse I | 2,21 % |
Total perp | 2,06 % |
Heimstaden Bostad Treasury 28 | 2,03 % |
Exxon Mobil 32 | 1,93 % |
Bayer 31 | 1,88 % |
Aroundtown perp | 1,86 % |
Sonstige | 77,59 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0NBEP
- ISINLU0340783603
- UnterkategorieAnleihen Gemischt EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftIPConcept (LU)
- FondsmanagerBellevue Asset Management (Deutschland) GmbH
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum07.04.2008
- Laufende Kosten1,02 %
- Fondsvolumen64,92 Mio. € (Stand: 19.09.2024)
- DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Dynamic Bonds ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Demzufolge wird dieser Teilfonds schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte investieren. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Dieses Finanzprodukt fördert nachhaltige Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, werden diese innerhalb einer Frist von 10 Bankarbeitstagen nach Lieferung der Aktien veräußert. Die Anlagepolitik des Teilfonds kann auch Werte von Emittenten in Emerging Markets ("Schwellenländer") umfassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum3,91 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,36 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum7,97 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-9,53
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-4,01
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,17
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,97 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre18,97 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre19,0 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,02 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,59 %
- Depotbankgebühr0,04 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftIPConcept (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,78 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-14,93 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 20201,04 %
- Jährliche Wertentwicklung 20196,67 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-3,51 %