- Datum15.11.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:30 Uhr
- Veranstalter
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SpänglerPrivat: Flexibel (IA2)
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)
2,57 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
10,45 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
7,88 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,11 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
49,77 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
36,28 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
14,41 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
6,38 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 41,87 % |
| Niederlande | 11,48 % |
| Deutschland | 10,08 % |
| Großbritannien | 7,20 % |
| Frankreich | 7,06 % |
| Barmittel | 4,78 % |
| Schweiz | 4,71 % |
| Schweden | 4,50 % |
| Finnland | 2,20 % |
| Kanada | 2,10 % |
| Irland | 2,04 % |
| Belgien | 1,98 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 31,99 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 22,59 % |
| Finanzen | 16,36 % |
| Gesundheitswesen | 13,11 % |
| Konsumgüter | 6,73 % |
| Barmittel | 4,78 % |
| Rohstoffe | 2,33 % |
| Energie | 2,10 % |
| Sonstige Branchen | 0,01 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 95,22 % |
| Barmittel | 4,78 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Becton Dickinson & Co. | 2,88 % |
| Amgen Inc. | 2,85 % |
| SAP SE | 2,84 % |
| argenx SE | 2,84 % |
| Booking Holdings Inc. | 2,83 % |
| Siemens AG | 2,76 % |
| Cisco Systems Inc. | 2,64 % |
| Applied Materials Inc. | 2,62 % |
| Barclays PLC | 2,58 % |
| Eli Lilly and Company | 2,56 % |
| Sonstige | 72,60 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PMGL
- ISINAT0000A28J83
- UnterkategorieMischfonds Flexibel EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftIQAM Invest
- FondsmanagerJohannes Rosenstatter
- Benchmark50% Stoxx Europe 600 (PI) und 50% S&P 500 Composite
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum01.07.2019
- Laufende Kosten0,17 %
- Fondsvolumen47,83 Mio. € (Stand: 13.11.2026)
- DepotbankRaiffeisen Bank International AG, Wien
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds weltweit aktiv Aktien und hat die Möglichkeit in Abwärtsphasen des Marktes den Aktienanteil auf 0% zu reduzieren. Die im Fonds ausgewählten Wertpapiere entsprechen den Kriterien für ethische Geldanlage der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich (Kurzname "FinAnKo"). Die Veranlagung erfolgt daher je nach Markteinschätzung des Fondsmanagers bis zu 100% in Aktien und/oder Geldmarktveranlagungen. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind möglich, wodurch sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Für Performancevergleiche wird ein zusammengesetzter Index aus 50% Stoxx Europe 600 (PI) und 50% S&P 500 Composite herangezogen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,73 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,94 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum12,42 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,34
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,82
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,31
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,99 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,3 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre19,25 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,17 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,63 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202420,32 %
- Jährliche Wertentwicklung 202320,28 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-16,24 %
- Jährliche Wertentwicklung 202125,32 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-6,26 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 30.09.20260,10 €
- Ausschüttung am 17.11.20252,50 €
- Ausschüttung am 15.11.20242,00 €
- Ausschüttung am 15.11.20232,16 €
- Ausschüttung am 15.11.20221,92 €
- Ausschüttung am 15.11.20210,12 €
- Ausschüttung am 16.11.20200,82 €
- Ausschüttung am 15.11.20190,10 €
