- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenSchroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact IZ Acc. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-5,45 %
Perf. in % 1 Monat
22,95 %
Perf. in % 6 Monate
-0,92 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,45 %
Perf. in % 1 Jahr
-2,08 %
Perf. in % 3 Jahre
-0,70 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 86,08 % |
Kanada | 3,68 % |
Barmittel | 2,87 % |
Puerto Rico | 2,43 % |
Sonstige | 2,03 % |
Israel | 1,12 % |
Thailand | 0,91 % |
Kayman Inseln | 0,88 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 27,70 % |
Gesundheitswesen | 25,27 % |
Industrie | 13,10 % |
Rohstoffe | 11,03 % |
Finanzen | 7,59 % |
Konsumgüter | 6,01 % |
Barmittel | 2,87 % |
Immobilien | 2,59 % |
Sonstige Branchen | 2,03 % |
Versorger | 1,81 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 97,13 % |
Barmittel | 2,87 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
LiveRamp Holdings Inc. | 3,74 % |
Stericycle Inc. | 3,65 % |
Kemper Corp. | 3,57 % |
ICU Medical Inc. | 3,37 % |
U.S. Physical Therapy Inc. | 3,08 % |
Cavco Industries Inc. | 2,90 % |
Lumentum Holdings Inc. | 2,88 % |
Hawkins Inc. | 2,78 % |
NeoGenomics Inc. | 2,68 % |
Graphic Packaging Holding Co. | 2,67 % |
Sonstige | 68,68 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PPF5
- ISINLU2016221744
- UnterkategorieAktien USA Small Caps
- KategorieAktien
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerJoanna Wald, Rob Kaynor
- BenchmarkRussell 2000 Lagged (Net TR) Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum22.08.2019
- Laufende Kosten0,82 %
- Fondsvolumen305,87 Mio. $ (Stand: 08.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Russell 2000 Lagged (Net TR) index liegt, indem er in Aktien kleinerer US-Unternehmen investiert, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters positive soziale oder ökologische Auswirkungen haben und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in: (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen, die nach Ansicht des Anlageverwalters voraussichtlich zur Förderung eines ökologischen oder sozialen Ziels mit Verbindung zu einem oder mehreren Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen und den Anteilinhabern auf lange Sicht Renditen bieten, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter nach seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Dazu gehören Barmittel und Geldmarktanlagen sowie Derivate, die mit dem Ziel eingesetzt werden, das Risiko zu verringern (Hedging) oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 40-60 Unternehmen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum22,48 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum19,08 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,57
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,24
- Maximum Drawdown 1 Jahr16,59 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre24,14 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,82 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,81 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftSchroder IM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202317,92 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-19,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 202122,70 %
- Jährliche Wertentwicklung 20208,25 %