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Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity A Distribution USD

 
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ISIN:LU0338530842
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Kurse

Handelsplatz Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NAV
VK

Wertentwicklung

5,04 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
74,11 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
99,47 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
121,63 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
237,59 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
189,51 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
49,85 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
23,68 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre

Länder

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Name Anteil
Taiwan90,79 %
Barmittel3,52 %
Sonstige2,62 %
USA2,06 %
China0,73 %
Kayman Inseln0,28 %

Branchen

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Name Anteil
Informationstechnologie/ Telekommunikation71,45 %
Finanzen11,01 %
Rohstoffe6,23 %
Barmittel3,52 %
Industrie3,20 %
Sonstige Branchen2,62 %
Energie1,26 %
Konsumgüter0,71 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien94,28 %
Barmittel3,52 %
Sonstige2,20 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co8,81 %
MediaTek Inc.8,13 %
ASE Technology Holding Co. Ltd6,64 %
Nan Ya Plastics Corp.5,46 %
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.4,56 %
Delta Electronics Inc.4,40 %
Lite-On Technology Corp.3,92 %
Fubon Financial Hldg Co. Ltd.3,04 %
Cathay Financial Hldg Co. Ltd.2,99 %
Elite Material Co. Ltd.2,90 %
Sonstige49,15 %

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    08:00 - 09:00 Uhr
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0NAVZKopiert
  • ISINLU0338530842Kopiert
  • UnterkategorieAktien Taiwan
  • KategorieAktien
  • GesellschaftSchroder IM (EU)
  • FondsmanagerLouisa Lo, Alice Liu
  • BenchmarkTaiwan TAIEX TR, Morningstar Taiwan Equity Category
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum18.01.2008
  • Laufende Kosten1,89 %
  • Fondsvolumen421,10 Mio. $ (Stand: 27.10.2026)
  • DepotbankJ.P. Morgan SE
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von taiwanesischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den TAIEX Total Return Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien taiwanesischer Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum44,28 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum30,24 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum28,04 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,74
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,25
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,67
  • Maximum Drawdown 1 Jahr14,04 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre14,24 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre39,34 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,89 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
  • Depotbankgebühr0,30 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 202411,44 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202326,20 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-31,14 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202129,78 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202029,08 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201929,88 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-11,40 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 18.12.20250,74 $
  • Ausschüttung am 19.12.20240,62 $
  • Ausschüttung am 28.12.20230,68 $
  • Ausschüttung am 15.12.20220,78 $
  • Ausschüttung am 16.12.20210,61 $
  • Ausschüttung am 17.12.20200,52 $
  • Ausschüttung am 19.12.20190,56 $
  • Ausschüttung am 20.12.20180,59 $
  • Ausschüttung am 21.12.20170,49 $
  • Ausschüttung am 15.12.20160,40 $
  • Ausschüttung am 17.12.20150,41 $
  • Ausschüttung am 18.12.20140,34 $
  • Ausschüttung am 16.01.20140,32 $
  • Ausschüttung am 17.01.20130,15 $
  • Ausschüttung am 18.01.20120,15 $
  • Ausschüttung am 21.01.20110,07 $
  • Ausschüttung am 30.12.20090,05 $