- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income B Distribution EUR QV Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,67 %
Perf. in % 1 Monat
3,19 %
Perf. in % 6 Monate
4,05 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,24 %
Perf. in % 1 Jahr
-4,07 %
Perf. in % 3 Jahre
-1,37 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 20,85 % |
Frankreich | 10,86 % |
Sonstige | 10,19 % |
Niederlande | 8,04 % |
Deutschland | 6,60 % |
Großbritannien | 6,59 % |
Italien | 4,66 % |
Japan | 4,54 % |
Spanien | 4,23 % |
Barmittel | 3,77 % |
Irland | 2,85 % |
Schweiz | 2,79 % |
Schweden | 2,31 % |
Norwegen | 2,03 % |
Luxemburg | 1,81 % |
Dänemark | 1,25 % |
Österreich | 1,24 % |
Belgien | 1,19 % |
Polen | 0,84 % |
Griechenland | 0,76 % |
Finnland | 0,25 % |
Portugal | 0,25 % |
Australien | 0,23 % |
Südafrika | 0,23 % |
Malaysia | 0,21 % |
Guernsey | 0,20 % |
Indonesien | 0,19 % |
Thailand | 0,18 % |
Mexiko | 0,18 % |
Kanada | 0,17 % |
Brasilien | 0,15 % |
Tschechien | 0,13 % |
Kolumbien | 0,12 % |
Rumänien | 0,11 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige Branchen | 59,01 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 10,52 % |
Konsumgüter | 7,05 % |
Industrie | 5,33 % |
Gesundheitswesen | 5,25 % |
Finanzen | 4,82 % |
Barmittel | 3,77 % |
Rohstoffe | 1,89 % |
Versorger | 1,70 % |
Immobilien | 0,66 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 47,73 % |
Aktien | 37,25 % |
Sonstige | 6,29 % |
Barmittel | 3,77 % |
Fonds | 3,43 % |
Zertifikate | 1,53 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Growth and Income I Distribution USD | 5,40 % |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | 2,35 % |
Amundi Physical Gold Etc C | 1,53 % |
Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond I Accumulation USD | 1,42 % |
Apple Inc. | 1,28 % |
Microsoft Corp. | 1,25 % |
Credit Agricole 26 | 1,22 % |
NVIDIA Corp. | 1,18 % |
BNP Paribas 28 | 1,07 % |
BPCE 31 | 1,04 % |
Sonstige | 82,26 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2P1Z4
- ISINLU2097343979
- UnterkategorieMischfonds Ethik/Ökologie
- KategorieMischfonds
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerDominique Braeuninger, Remi Olu-Pitan, Jingjing Cui
- Benchmark30% MSCI AC World Index (hedged to EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (hedged to EUR) und 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (hedged to EUR)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum21.01.2020
- Laufende Kosten2,26 %
- Fondsvolumen107,55 Mio. € (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität investieren (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt) sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. - über 50 % seines Vermögens in Anleihen aus Schwellenländern investieren. - bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über regulierte Märkte investieren (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct). Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % Anleihen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,07 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,15 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,29
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-4,02
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,35 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre15,11 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,26 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,25 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftSchroder IM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,93 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-14,31 %
- Jährliche Wertentwicklung 20214,06 %