- Datum15.10.2026
- Uhrzeit07:45 - 09:00 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,20 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
10,77 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-5,60 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-2,02 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
51,41 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
14,80 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Schweden | 57,40 % |
| Dänemark | 15,10 % |
| Finnland | 14,50 % |
| Norwegen | 5,00 % |
| Island | 2,60 % |
| Barmittel | 2,50 % |
| USA | 1,90 % |
| Schweiz | 0,50 % |
| Liechtenstein | 0,40 % |
| Sonstige | 0,10 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Gesundheitswesen | 33,50 % |
| Industrie | 28,90 % |
| Informationstechnologie | 16,40 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,40 % |
| Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 5,70 % |
| Finanzen | 2,70 % |
| Barmittel | 2,50 % |
| Rohstoffe | 1,90 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 97,50 % |
| Barmittel | 2,50 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Kein Moderator verfügbar
Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3D327
- ISINLU2565410508
- UnterkategorieAktien Skandinavien
- KategorieAktien
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerJan Brännback, Janne Lähdesmäki
- BenchmarkMSCI Nordic Smaller Companies (Net TR) Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungNOK
- Auflagedatum18.01.2023
- Laufende Kosten0,98 %
- Fondsvolumen135,54 Mio. € (Stand: 14.10.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen nordischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen skandinavischen Unternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 30 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,54 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,66 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,32
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,75
- Maximum Drawdown 1 Jahr14,78 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,78 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,98 %
- Ausgabeaufschlag (max.)1,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,77 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202423,24 %
