- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies C Acc. USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
0,23 %
Perf. in % 1 Monat
13,47 %
Perf. in % 6 Monate
4,78 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
17,84 %
Perf. in % 1 Jahr
19,22 %
Perf. in % 3 Jahre
48,14 %
Perf. in % 5 Jahre
6,03 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
8,17 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Japan | 95,64 % |
| Barmittel | 3,71 % |
| Sonstige | 0,65 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 35,48 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 32,54 % |
| Rohstoffe | 9,61 % |
| Konsumgüter | 8,18 % |
| Finanzen | 4,58 % |
| Barmittel | 3,71 % |
| Immobilien | 2,48 % |
| Gesundheitswesen | 2,34 % |
| Sonstige Branchen | 1,08 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 96,29 % |
| Barmittel | 3,71 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| AI HOLDINGS COPRP. | 2,52 % |
| Metawater Co. Ltd. | 2,49 % |
| FUKUSHIMA GALILEI CO.LTD. | 2,42 % |
| HAMAKYOREX CO. LTD. | 2,36 % |
| KONISHI CO. | 2,35 % |
| TRUSCO NAKAYAMA | 2,28 % |
| Nippon Aqua Co. Ltd. | 2,27 % |
| DAINICHISEIKA COLOUR | 2,23 % |
| PRESTIGE INTL INC. | 2,21 % |
| EGUARANTEE INC. | 2,09 % |
| Sonstige | 76,78 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2ASJT
- ISINLU1496799104
- UnterkategorieAktien Japan Small Caps
- KategorieAktien
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerKota Takahashi
- BenchmarkRussell Nomura Small Cap (Net TR) Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum12.10.2016
- Laufende Kosten1,33 %
- Fondsvolumen14,71 Mrd. ¥ (Stand: 08.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen japanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell Nomura Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von kleinen japanischen Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des japanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,43 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,49 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,24 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,93
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,37
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,40
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,73 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre15,22 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre21,18 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,33 %
- Ausgabeaufschlag (max.)1,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,00 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftSchroder IM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202322,67 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-6,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 20212,40 %
- Jährliche Wertentwicklung 20209,84 %
- Jährliche Wertentwicklung 201922,60 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-17,74 %
