- Datum04.11.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Veranstalter
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
0,11 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
17,91 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
24,53 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
35,82 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
90,19 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
141,26 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
23,85 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
19,25 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Japan | 98,88 % |
| Barmittel | 1,12 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 22,11 % |
| Konsumgüter | 20,93 % |
| Finanzen | 17,75 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 16,73 % |
| Rohstoffe | 13,76 % |
| Immobilien | 3,98 % |
| Gesundheitswesen | 2,57 % |
| Barmittel | 1,12 % |
| Energie | 1,04 % |
| Sonstige Branchen | 0,01 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 98,88 % |
| Barmittel | 1,12 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financ. Group | 4,85 % |
| T & D Holdings Inc. | 4,26 % |
| Uyemura & Co. Ltd., C. | 3,04 % |
| ORIX Corp. | 2,90 % |
| Yokohama Rubber Co. Ltd., The | 2,63 % |
| TDK Corp. | 2,27 % |
| Tokio Marine Holdings Inc. | 2,14 % |
| Suzuki Motor Corp. | 2,12 % |
| Fukuoka Financial Group | 2,10 % |
| Nitto Denko Corp. | 2,07 % |
| Sonstige | 71,62 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1W0F8
- ISINLU0943301738
- UnterkategorieAktien Japan EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerKen Maeda
- BenchmarkTokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum26.06.2013
- Laufende Kosten2,37 %
- Fondsvolumen71,99 Mrd. ¥ (Stand: 02.11.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen. Der Fonds beabsichtigt, durch Schätzung des beizulegenden Zeitwerts auf der Grundlage der voraussichtlichen mittel- bis langfristigen Renditen unterbewertete Aktien zu identifizieren und in diese zu investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum20,27 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,01 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum13,06 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,40
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,33
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum1,17
- Maximum Drawdown 1 Jahr11,05 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre11,05 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre11,05 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,37 %
- Ausgabeaufschlag (max.)4,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202420,12 %
- Jährliche Wertentwicklung 202329,52 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-0,07 %
- Jährliche Wertentwicklung 202110,36 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-2,38 %
- Jährliche Wertentwicklung 201914,38 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-24,68 %
