- Datum21.08.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Veranstalter
XTB

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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
0,15 %
Perf. in % 1 Monat
1,52 %
Perf. in % 6 Monate
8,63 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
19,84 %
Perf. in % 1 Jahr
21,79 %
Perf. in % 3 Jahre
26,62 %
Perf. in % 5 Jahre
6,79 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
4,83 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN934155
- ISINLU0107768482
- UnterkategorieMischfonds Multiasset EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerAbdallah Guezour, Malcolm Melville
- BenchmarkEurozone Harmonized Consumer Price Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum22.02.2001
- Laufende Kosten2,42 %
- Fondsvolumen162,82 Mio. € (Stand: 20.08.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,44 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,46 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,87 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,88
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,57
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,36
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,54 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre4,38 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre10,51 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 18.12.20250,58 €
- Ausschüttung am 19.12.20240,56 €
- Ausschüttung am 28.12.20230,57 €
- Ausschüttung am 15.12.20220,33 €
- Ausschüttung am 16.12.20210,25 €
- Ausschüttung am 17.12.20200,20 €
- Ausschüttung am 19.12.20190,33 €
- Ausschüttung am 20.12.20180,17 €
- Ausschüttung am 21.12.20170,19 €
- Ausschüttung am 15.12.20160,11 €
- Ausschüttung am 17.12.20150,11 €
- Ausschüttung am 18.12.20140,33 €
- Ausschüttung am 16.01.20140,28 €
- Ausschüttung am 17.01.20130,05 €
- Ausschüttung am 19.01.20120,08 €
- Ausschüttung am 21.01.20110,03 €
- Ausschüttung am 30.12.20090,19 €
- Ausschüttung am 30.12.20080,24 €
- Ausschüttung am 28.12.20070,22 €
- Ausschüttung am 28.12.20060,26 €
- Ausschüttung am 22.12.20050,21 €
- Ausschüttung am 21.12.20040,31 €
- Ausschüttung am 18.12.20030,23 €
- Ausschüttung am 20.12.20020,20 €
- Ausschüttung am 21.12.20010,25 €
