- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenSchroder International Selection Fund Global Target Return IZ Acc. SGD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,00 %
Perf. in % 1 Monat
9,00 %
Perf. in % 6 Monate
1,97 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,29 %
Perf. in % 1 Jahr
3,98 %
Perf. in % 3 Jahre
1,31 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 47,62 % |
USA | 29,90 % |
Australien | 8,95 % |
Japan | 2,50 % |
Großbritannien | 2,06 % |
Frankreich | 1,36 % |
Italien | 1,29 % |
Deutschland | 1,02 % |
Schweiz | 0,76 % |
Irland | 0,70 % |
Niederlande | 0,57 % |
Dänemark | 0,57 % |
Taiwan | 0,52 % |
Kanada | 0,49 % |
Spanien | 0,43 % |
Südkorea | 0,35 % |
Schweden | 0,25 % |
Norwegen | 0,24 % |
Singapur | 0,18 % |
Indonesien | 0,13 % |
Hongkong | 0,11 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige Branchen | 76,87 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 8,33 % |
Konsumgüter | 4,13 % |
Industrie | 3,26 % |
Gesundheitswesen | 2,76 % |
Finanzen | 2,54 % |
Energie | 1,05 % |
Rohstoffe | 0,61 % |
Versorger | 0,24 % |
Immobilien | 0,21 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 31,29 % |
Fonds | 27,49 % |
Aktien | 23,14 % |
Sonstige | 18,08 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | 6,87 % |
Schroder International Selection Fund QEP Global Core I Acc. USD | 5,05 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Dist. USD | 4,97 % |
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration I Acc. EUR | 3,98 % |
Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit I Acc. EUR | 3,97 % |
Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Acc. USD | 3,00 % |
USA 24/24 ZO | 2,52 % |
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities I Acc. USD | 2,48 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Acc. USD | 2,04 % |
Schroder International Selection Fund Commodity I Acc. USD | 2,03 % |
Sonstige | 63,09 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2P051
- ISINLU2098789766
- UnterkategorieMischfonds Flexibel
- KategorieMischfonds
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerSebastian Mullins, Adam Kibble
- BenchmarkICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5%
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungSGD
- Auflagedatum22.01.2020
- Laufende Kosten0,68 %
- Fondsvolumen255,61 Mio. $ (Stand: 08.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,40 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum5,79 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-7,39
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,73
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,57 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre11,87 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,68 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,59 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftSchroder IM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20238,35 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-8,18 %