- Datum18.10.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:00 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-7,95 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
1,92 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
8,30 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
32,00 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
352,80 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
332,28 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
65,29 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
33,99 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Kanada | 53,24 % |
| Australien | 16,98 % |
| USA | 13,80 % |
| Großbritannien | 7,05 % |
| Südafrika | 3,72 % |
| Sonstige | 2,98 % |
| Barmittel | 1,77 % |
| China | 0,46 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Bergbau Gold | 85,45 % |
| Sonstige Branchen | 6,51 % |
| Bergbau Metalle/Mineralien | 6,27 % |
| Barmittel | 1,77 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 95,32 % |
| Anleihen | 2,88 % |
| Barmittel | 1,77 % |
| Sonstige | 0,03 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Barrick Mining Corp. | 5,64 % |
| Predictive Discovery Ltd. | 4,65 % |
| Newmont Corp. | 4,41 % |
| Eldorado Gold Corp. Ltd. | 4,18 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,17 % |
| Northern Star Resources Ltd. | 3,58 % |
| Coeur Mining Inc. | 3,53 % |
| USA 26/26 ZO | 2,88 % |
| Torex Gold Resources Inc. | 2,87 % |
| Iamgold Corp. | 2,60 % |
| Sonstige | 61,49 % |
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Kein Moderator verfügbar
Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2JQN6
- ISINLU1846602024
- UnterkategorieAktien Edelmetalle
- KategorieAktien
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerJames Luke
- BenchmarkFTSE Gold Mines UCITS capped index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum11.07.2018
- Laufende Kosten0,67 %
- Fondsvolumen2,11 Mrd. $ (Stand: 16.10.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines UCITS capped index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds wird außerdem bis zu 40 % seines Vermögens über zulässige Vermögenswerte (wie unter der Definition von "Alternative Anlageklassen" im Prospekt beschrieben, einschließlich insbesondere Rohstoffen, aber ohne alternative Investmentfonds) und übertragbare Wertpapiere in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds und Optionsscheine (vorbehaltlich der Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum49,92 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum39,30 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum38,23 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,51
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,21
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,70
- Maximum Drawdown 1 Jahr34,23 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre34,23 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre39,28 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,67 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,38 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202418,34 %
- Jährliche Wertentwicklung 202314,90 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-11,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-17,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 202030,68 %
- Jährliche Wertentwicklung 201950,17 %
