- Datum11.12.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenSchroder International Selection Fund Global Gold C Accumulation USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
2,47 %
Perf. in % 1 Monat
24,18 %
Perf. in % 6 Monate
39,60 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
55,19 %
Perf. in % 1 Jahr
39,97 %
Perf. in % 3 Jahre
60,57 %
Perf. in % 5 Jahre
11,83 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
9,92 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Kanada | 60,32 % |
Großbritannien | 13,17 % |
Australien | 11,47 % |
USA | 6,25 % |
Südafrika | 4,73 % |
Sonstige | 2,30 % |
Jersey | 1,76 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Bergbau Gold | 91,12 % |
Bergbau Metalle/Mineralien | 6,33 % |
Sonstige Branchen | 2,55 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,85 % |
Sonstige | 0,15 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Kinross Gold Corp. | 5,49 % |
Barrick Gold Corp. | 5,17 % |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,31 % |
Endeavour Mining Corp. | 4,20 % |
Pan American Silver Corp. | 3,80 % |
Coeur Mining Inc. | 3,80 % |
B2Gold Corp. | 3,63 % |
OceanaGold Corp | 3,58 % |
Eldorado Gold Corp. Ltd. | 3,35 % |
Anglogold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50 | 3,31 % |
Sonstige | 59,36 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2AJQF
- ISINLU1223082279
- UnterkategorieAktien Edelmetalle
- KategorieAktien
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerJames Luke
- BenchmarkFTSE Gold Mines UCITS capped index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum29.06.2016
- Laufende Kosten1,06 %
- Fondsvolumen523,87 Mio. $ (Stand: 02.12.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines UCITS capped index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds wird außerdem über zulässige Vermögenswerte (wie unter der Definition von "Alternative Anlageklassen" im Prospekt beschrieben, mit Ausnahme von alternativen Investmentfonds) und übertragbare Wertpapiere in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds und Optionsscheine (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen) investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum30,72 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum33,68 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum37,21 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,00
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,53
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,22
- Maximum Drawdown 1 Jahr18,09 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre39,4 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre48,48 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,06 %
- Ausgabeaufschlag (max.)1,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftSchroder IM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202314,36 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-11,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-17,85 %
- Jährliche Wertentwicklung 202030,21 %
- Jährliche Wertentwicklung 201949,61 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-14,76 %