- Datum18.10.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:00 Uhr
- Veranstalter
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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| gettex | VK | ||||||
| Baader | VK |
Wertentwicklung
-4,94 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
9,71 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
14,60 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
20,11 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
56,68 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
58,94 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
16,11 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
9,70 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 28,05 % |
| Frankreich | 13,51 % |
| Großbritannien | 12,80 % |
| Japan | 10,72 % |
| Deutschland | 10,24 % |
| Niederlande | 5,79 % |
| Schweiz | 5,41 % |
| Südkorea | 4,07 % |
| Barmittel | 3,54 % |
| Hongkong | 1,69 % |
| Spanien | 1,53 % |
| Brasilien | 1,10 % |
| Dänemark | 1,05 % |
| Luxemburg | 0,50 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Konsumgüter | 40,58 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 18,89 % |
| Finanzen | 10,48 % |
| Gesundheitswesen | 10,07 % |
| Industrie | 8,01 % |
| Barmittel | 3,54 % |
| Rohstoffe | 3,02 % |
| Immobilien | 2,99 % |
| Energie | 2,42 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 96,46 % |
| Barmittel | 3,54 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2,50 % |
| Pfizer Inc. | 2,31 % |
| Henkel AG & Co. KGaA Vz | 2,28 % |
| John Wiley & Sons Inc Class A | 2,24 % |
| Swatch Group AG, The | 2,21 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2,17 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd. | 2,17 % |
| Beiersdorf AG | 2,16 % |
| Sanofi S.A. | 2,10 % |
| Shinhan Financial Group Co.Ltd | 2,05 % |
| Sonstige | 77,81 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0F5AP
- ISINLU0225284248
- UnterkategorieAktien Welt USD
- KategorieAktien
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerSimon Adler, Liam Nunn, Nick Kirrage
- BenchmarkMSCI World (Net TR) Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum29.07.2005
- Laufende Kosten1,85 %
- Fondsvolumen336,74 Mio. $ (Stand: 16.10.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,57 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,17 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum14,64 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,18
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,00
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,47
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,94 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre7,22 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre23,78 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,85 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20242,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 202315,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-7,17 %
- Jährliche Wertentwicklung 202118,52 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-6,89 %
- Jährliche Wertentwicklung 201915,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-11,73 %
