- Datum22.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Schroder International Selection Fund Global Energy A Acc. USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader | VK | ||||||
| gettex | VK | ||||||
| NAV | VK |
Wertentwicklung
7,74 %
Perf. in % 1 Monat
2,70 %
Perf. in % 6 Monate
3,73 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
21,57 %
Perf. in % 1 Jahr
87,44 %
Perf. in % 3 Jahre
34,55 %
Perf. in % 5 Jahre
23,32 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
6,11 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 38,65 % |
| Großbritannien | 18,90 % |
| Kanada | 8,78 % |
| Norwegen | 5,59 % |
| Niederlande | 5,25 % |
| Italien | 3,74 % |
| Spanien | 3,62 % |
| Portugal | 3,52 % |
| Frankreich | 2,80 % |
| Barmittel | 2,77 % |
| Finnland | 2,75 % |
| Deutschland | 2,03 % |
| Luxemburg | 1,60 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | 31,21 % |
| Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/Raffinerie/Vermarktung | 29,80 % |
| Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrüstung | 18,58 % |
| Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | 4,14 % |
| Versorger Strom konventionell Energiefirmen | 4,10 % |
| Barmittel | 2,77 % |
| Bauwesen | 2,44 % |
| Agrarbetrieb | 2,21 % |
| Industriemaschinenbau | 2,03 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 1,38 % |
| Gas synthetisch | 1,34 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 97,23 % |
| Barmittel | 2,77 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| BP PLC | 4,18 % |
| Drax Group PLC | 4,10 % |
| SHELL PLC A EO-07 | 3,84 % |
| ENI S.p.A. | 3,74 % |
| Repsol S.A. | 3,62 % |
| Coterra Energy Inc. | 3,54 % |
| Galp Energia SGPS S.A. | 3,52 % |
| Devon Energy Corp. | 3,47 % |
| Baker Hughes Co. | 3,33 % |
| John Wood Group PLC | 3,22 % |
| Sonstige | 63,44 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0J29E
- ISINLU0256331488
- UnterkategorieAktien Energie
- KategorieAktien
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerMark Lacey, Felix Odey, Alex Monk
- BenchmarkMSCI World SMID Energy Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum30.06.2006
- Laufende Kosten1,83 %
- Fondsvolumen443,97 Mio. $ (Stand: 18.04.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum17,22 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum25,50 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum47,30 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,55
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,03
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,15
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,04 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre24,37 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre69,21 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,83 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftSchroder IM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202316,39 %
- Jährliche Wertentwicklung 202232,74 %
- Jährliche Wertentwicklung 202147,26 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-32,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 2019-2,28 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-23,24 %
