- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
3,81 %
Perf. in % 1 Monat
10,65 %
Perf. in % 6 Monate
7,35 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
15,21 %
Perf. in % 1 Jahr
-12,33 %
Perf. in % 3 Jahre
9,56 %
Perf. in % 5 Jahre
-4,29 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,84 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 65,28 % |
Japan | 8,58 % |
Australien | 5,80 % |
Großbritannien | 4,12 % |
Hongkong | 3,13 % |
Spanien | 2,28 % |
Deutschland | 2,17 % |
Frankreich | 2,09 % |
Singapur | 1,76 % |
Barmittel | 1,76 % |
Guernsey | 0,96 % |
Belgien | 0,94 % |
Kanada | 0,74 % |
Sonstige | 0,39 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Immobilien | 98,24 % |
Barmittel | 1,76 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Immobilien | 98,24 % |
Barmittel | 1,76 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Equinix Inc. | 5,04 % |
Digital Realty Trust Inc. | 4,84 % |
ProLogis Inc. | 4,75 % |
Simon Property Group Inc. | 4,27 % |
Welltower Inc. | 4,02 % |
Public Storage | 3,44 % |
Ventas Inc. | 3,02 % |
Avalonbay Communities Inc. | 2,94 % |
Equity Residential | 2,77 % |
Sun Communities Inc. | 2,58 % |
Sonstige | 62,33 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0HGW4
- ISINLU0232938208
- UnterkategorieImmobilien Aktienfonds
- KategorieImmobilien
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerTom Walker, Hugo Machin
- BenchmarkFTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum31.10.2005
- Laufende Kosten1,04 %
- Fondsvolumen733,75 Mio. $ (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum20,26 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum20,46 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum20,18 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,58
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,55
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,73
- Maximum Drawdown 1 Jahr12,03 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre35,37 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre35,37 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,04 %
- Ausgabeaufschlag (max.)1,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftSchroder IM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202310,28 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-28,51 %
- Jährliche Wertentwicklung 202124,49 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-0,80 %
- Jährliche Wertentwicklung 201930,38 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-9,17 %