- Datum21.08.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Veranstalter
XTB

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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,70 %
Perf. in % 1 Monat
-1,95 %
Perf. in % 6 Monate
-0,89 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
1,50 %
Perf. in % 1 Jahr
8,90 %
Perf. in % 3 Jahre
-14,96 %
Perf. in % 5 Jahre
2,88 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-3,19 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN973116
- ISINLU0012050992
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerJulien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team
- BenchmarkBloomberg Global Aggregate TR
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum03.06.1993
- Laufende Kosten0,98 %
- Fondsvolumen1,16 Mrd. $ (Stand: 20.08.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,39 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,66 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum8,00 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,17
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,01
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,69
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,25 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre5,52 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre26,32 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 18.12.20250,19 $
- Ausschüttung am 19.12.20240,21 $
- Ausschüttung am 28.12.20230,16 $
- Ausschüttung am 15.12.20220,10 $
- Ausschüttung am 16.12.20210,13 $
- Ausschüttung am 17.12.20200,16 $
- Ausschüttung am 19.12.20190,17 $
- Ausschüttung am 20.12.20180,18 $
- Ausschüttung am 21.12.20170,18 $
- Ausschüttung am 15.12.20160,19 $
- Ausschüttung am 17.12.20150,17 $
- Ausschüttung am 18.12.20140,21 $
- Ausschüttung am 16.01.20140,21 $
- Ausschüttung am 17.01.20130,19 $
- Ausschüttung am 19.01.20120,15 $
- Ausschüttung am 21.01.20110,18 $
- Ausschüttung am 30.12.20090,21 $
- Ausschüttung am 30.12.20080,16 $
- Ausschüttung am 28.12.20070,22 $
- Ausschüttung am 28.12.20060,22 $
- Ausschüttung am 22.12.20050,21 $
- Ausschüttung am 21.12.20040,20 $
- Ausschüttung am 18.12.20030,17 $
- Ausschüttung am 20.12.20020,17 $
- Ausschüttung am 21.12.20010,24 $
- Ausschüttung am 22.12.20000,23 $
- Ausschüttung am 25.10.19990,24 $
- Ausschüttung am 04.01.19990,16 $
- Ausschüttung am 02.07.19980,14 $
- Ausschüttung am 02.01.19980,19 $
- Ausschüttung am 01.07.19970,13 $
- Ausschüttung am 31.01.19970,39 $
- Ausschüttung am 01.07.19960,22 $
- Ausschüttung am 05.02.19960,25 $
- Ausschüttung am 31.01.19960,23 $
- Ausschüttung am 01.06.19950,32 $
- Ausschüttung am 06.02.19950,21 $
- Ausschüttung am 26.01.19950,21 $
- Ausschüttung am 23.09.19930,33 $
