- Datum18.10.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:00 Uhr
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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation USD
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | VK | ||||||
| Baader | VK | ||||||
| München | VK |
Wertentwicklung
-2,72 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
11,18 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
12,07 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
17,47 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
79,05 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
93,92 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
21,39 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
14,15 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Vietnam | 33,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 14,22 % |
| Kasachstan | 11,14 % |
| Slowenien | 7,77 % |
| USA | 7,64 % |
| Rumänien | 4,59 % |
| Ägypten | 3,94 % |
| Panama | 2,71 % |
| Kenia | 2,69 % |
| Großbritannien | 1,96 % |
| Peru | 1,95 % |
| Marokko | 1,89 % |
| Philippinen | 1,64 % |
| Kolumbien | 1,24 % |
| Sonstige | 1,20 % |
| Pakistan | 0,92 % |
| Barmittel | 0,51 % |
| Oman | 0,50 % |
| Katar | 0,29 % |
| Saudi-Arabien | 0,20 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 41,71 % |
| Energie | 16,16 % |
| Immobilien | 13,13 % |
| Sonstige Branchen | 7,17 % |
| Rohstoffe | 6,68 % |
| Industrie | 4,87 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 3,28 % |
| Gesundheitswesen | 3,24 % |
| Konsumgüter | 2,78 % |
| Barmittel | 0,51 % |
| Versorger | 0,47 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 92,50 % |
| Anleihen | 5,97 % |
| Fonds | 1,01 % |
| Barmittel | 0,51 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company | 7,98 % |
| USA 26/26 ZO | 5,97 % |
| Halyk Savings Bk of Kazak.JSC | 5,17 % |
| ADNOC Logistics & Services PLC | 4,72 % |
| Hoa Phat Group Joint Stock Co. | 4,61 % |
| Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana | 4,54 % |
| Gemadept Corp. | 4,46 % |
| Kaspi.kz (Sp.GDRs Reg.S)/1 | 4,38 % |
| Adnoc Drilling Company PJSC | 4,25 % |
| ADNOC Drilling Company PJSC | 3,61 % |
| Sonstige | 50,31 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1C9QA
- ISINLU0562313402
- UnterkategorieAktien Emerging Markets USD
- KategorieAktien
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerTom Wilson, Rami Sidani
- BenchmarkMSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum15.12.2010
- Laufende Kosten1,92 %
- Fondsvolumen989,70 Mio. $ (Stand: 16.10.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds ist bestrebt, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets liegt, indem er in Aktien von Frontier-Emerging-Market-Unternehmen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging Markets weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. Frontier Emerging Markets sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier Emerging Markets einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum14,34 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,86 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum13,52 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,96
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,29
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,81
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,64 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre7,64 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre18,98 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,92 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202417,23 %
- Jährliche Wertentwicklung 202325,03 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 202128,51 %
- Jährliche Wertentwicklung 20200,60 %
- Jährliche Wertentwicklung 201913,62 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-20,07 %
