- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Acc. USD Kurse
Wertentwicklung
0,71 %
Perf. in % 1 Monat
21,77 %
Perf. in % 6 Monate
14,89 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
39,67 %
Perf. in % 1 Jahr
56,06 %
Perf. in % 3 Jahre
68,83 %
Perf. in % 5 Jahre
16,01 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
11,03 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Vietnam | 28,33 % |
| Kasachstan | 13,58 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 10,69 % |
| Slowenien | 7,20 % |
| Rumänien | 6,17 % |
| Großbritannien | 5,80 % |
| Ägypten | 5,50 % |
| Philippinen | 4,73 % |
| Marokko | 3,13 % |
| Saudi-Arabien | 2,54 % |
| Barmittel | 2,53 % |
| Kenia | 2,17 % |
| Sonstige | 1,77 % |
| Peru | 1,61 % |
| Katar | 1,19 % |
| Island | 0,90 % |
| Oman | 0,85 % |
| Luxemburg | 0,66 % |
| Bahrain | 0,65 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 40,51 % |
| Immobilien | 18,82 % |
| Industrie | 10,33 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 7,08 % |
| Energie | 5,14 % |
| Konsumgüter | 4,65 % |
| Rohstoffe | 3,36 % |
| Gesundheitswesen | 3,13 % |
| Versorger | 2,71 % |
| Barmittel | 2,53 % |
| Sonstige Branchen | 1,74 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 97,47 % |
| Barmittel | 2,53 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Kaspi.kz (Sp.GDRs Reg.S)/1 | 7,73 % |
| Halyk Savings Bk of Kazak.JSC | 4,86 % |
| Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana | 4,74 % |
| VINCOM RETAIL JSC DV10000 | 4,70 % |
| FPT CORP. DV 10000 | 4,49 % |
| GEMADEPT CORP. DV 10000 | 4,36 % |
| TALAAT MOSTAFA GRP LE 10 | 4,25 % |
| EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1 | 3,41 % |
| BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | 2,85 % |
| MILITARY COMM.JSB DV10000 | 2,83 % |
| Sonstige | 55,78 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1C9QA
- ISINLU0562313402
- UnterkategorieAktien Emerging Markets USD
- KategorieAktien
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerTom Wilson, Rami Sidani
- BenchmarkMSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum15.12.2010
- Laufende Kosten1,92 %
- Fondsvolumen590,04 Mio. $ (Stand: 24.04.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier- Märkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. "Frontier-Märkte" sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier-Markt einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum16,63 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum15,05 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum18,14 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,77
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,45
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,15
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,14 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre18,98 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre28,81 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,92 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftSchroder IM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202325,03 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 202128,51 %
- Jährliche Wertentwicklung 20200,60 %
- Jährliche Wertentwicklung 201913,62 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-20,07 %
