Schroder International Selection Fund European Special Situations A Accumulation EUR

 
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ISIN:LU0246035637
WKN:A0JJZV
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Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)

Länder

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Name Anteil
Großbritannien31,17 %
Deutschland13,22 %
Frankreich12,73 %
Schweiz11,12 %
Niederlande7,38 %
Schweden5,28 %
Italien4,74 %
Spanien4,30 %
Norwegen3,15 %
Dänemark3,07 %
Barmittel1,72 %
Irland1,14 %
Belgien0,98 %

Branchen

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Name Anteil
Industrie32,73 %
Gesundheitswesen16,90 %
Informationstechnologie/ Telekommunikation14,45 %
Konsumgüter14,28 %
Rohstoffe8,99 %
Finanzen6,02 %
Versorger4,91 %
Barmittel1,72 %
Sonstige< 0,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien98,28 %
Barmittel1,72 %

Top-Holdings

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Name Anteil
ASML5,74 %
Astrazeneca PLC4,21 %
Unilever PLC3,86 %
Knorr-Bremse AG3,31 %
SAFRAN3,26 %
Siemens AG3,24 %
Assa-Abloy AB3,18 %
DNB BANK ASA NK 1003,15 %
Novonesis A/S3,07 %
SAP SE3,01 %
Sonstige63,97 %

Webinar zu Schroder International Selection Fund European Special Situations A Accumulation EUR

  • Datum
    12.11.2026
  • Uhrzeit
    Läuft gerade
  • Preis
    ab 66,66 €
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Sascha Huber
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0JJZVKopiert
  • ISINLU0246035637Kopiert
  • UnterkategorieAktien Europa EUR
  • KategorieAktien
  • GesellschaftSchroder IM (EU)
  • FondsmanagerLeon Howard-Spink, Paul Griffin
  • BenchmarkMSCI Europe (Net TR) Index
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum31.03.2006
  • Laufende Kosten1,83 %
  • Fondsvolumen133,67 Mio. € (Stand: 11.11.2026)
  • DepotbankJ.P. Morgan SE
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten nach Ansicht des Anlageverwalters in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist. Der Fonds konzentriert sich darauf, Unternehmen mit starken zugrunde liegenden Geschäftsmodellen, soliden Marktpositionen, guten langfristigen Wachstumstreibern und ausgezeichneten Managementteams zu finden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum14,52 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum13,83 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum17,78 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,38
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,50
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,17
  • Maximum Drawdown 1 Jahr10,07 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre11,58 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre35,23 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,83 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
  • Depotbankgebühr0,30 %
  • Performance-Gebühr15,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20243,38 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202317,23 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-28,82 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202125,93 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202010,98 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201934,88 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-17,19 %