- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenSchroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Acc. GBP Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,75 %
Perf. in % 1 Monat
5,93 %
Perf. in % 6 Monate
-1,34 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,04 %
Perf. in % 1 Jahr
-2,08 %
Perf. in % 3 Jahre
4,10 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,70 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,81 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 23,75 % |
Mexiko | 7,65 % |
Brasilien | 7,12 % |
Indonesien | 6,58 % |
Südafrika | 6,17 % |
Ungarn | 5,14 % |
Indien | 5,05 % |
Kolumbien | 4,31 % |
Polen | 4,25 % |
Barmittel | 3,70 % |
Elfenbeinküste | 2,36 % |
Argentinien | 2,02 % |
Türkei | 1,97 % |
Nigeria | 1,79 % |
Sonstige | 1,65 % |
Pakistan | 1,55 % |
Supranational | 1,45 % |
Senegal | 1,45 % |
Ecuador | 1,45 % |
Ägypten | 1,38 % |
Luxemburg | 1,24 % |
Gabun | 1,04 % |
Rumänien | 0,98 % |
Tschechien | 0,94 % |
Großbritannien | 0,79 % |
Kayman Inseln | 0,65 % |
Costa Rica | 0,62 % |
Kenia | 0,50 % |
Oman | 0,49 % |
Kanada | 0,37 % |
Hongkong | 0,34 % |
Bahamas | 0,32 % |
Mauritius | 0,25 % |
Serbien | 0,24 % |
Niederlande | 0,19 % |
Griechenland | 0,15 % |
Slowenien | 0,10 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 96,30 % |
Barmittel | 3,70 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
$ USA 24 | 8,26 % |
$ USA 24 | 6,21 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) | 3,99 % |
PLN Polen 24 | 3,29 % |
BRAZIL 2027 NTNF | 3,17 % |
USA 23/24 ZO | 3,05 % |
$ USA 24 | 2,91 % |
INDIA, REP 23/33 | 2,71 % |
KOLUMBIEN 21/31 B | 2,25 % |
MEXICO 22/33 | 2,11 % |
Sonstige | 62,05 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0EAR1
- ISINLU0218201217
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerAbdallah Guezour
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungGBP
- Auflagedatum13.05.2005
- Laufende Kosten0,10 %
- Fondsvolumen1,08 Mrd. $ (Stand: 08.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 15 % seines Vermögens über regulierte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) in Festlandchina investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,75 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,55 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum7,97 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,18
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,13
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,65
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,77 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre17,36 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre19,22 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,10 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftSchroder IM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202312,36 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-9,07 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-6,63 %
- Jährliche Wertentwicklung 20206,32 %
- Jährliche Wertentwicklung 20194,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,13 %