- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,81 %
Perf. in % 1 Monat
8,84 %
Perf. in % 6 Monate
19,78 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
27,57 %
Perf. in % 1 Jahr
-44,01 %
Perf. in % 3 Jahre
-25,91 %
Perf. in % 5 Jahre
-17,58 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-5,81 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Polen | 28,99 % |
Türkei | 16,25 % |
Griechenland | 15,41 % |
Ungarn | 12,65 % |
Kasachstan | 8,83 % |
Slowenien | 5,57 % |
Barmittel | 2,52 % |
Portugal | 2,37 % |
Luxemburg | 2,12 % |
Großbritannien | 2,08 % |
Rumänien | 1,87 % |
Belgien | 1,09 % |
Schweiz | 0,24 % |
Sonstige | 0,01 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Finanzen | 57,57 % |
Konsumgüter | 13,72 % |
Industrie | 10,48 % |
Gesundheitswesen | 7,76 % |
Energie | 7,21 % |
Barmittel | 2,52 % |
Rohstoffe | 0,73 % |
Sonstige Branchen | 0,01 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 97,48 % |
Barmittel | 2,52 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
OTP Bank Nyrt. | 7,81 % |
Kaspi.kz (Sp.GDRs Reg.S)/1 | 6,33 % |
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski | 6,31 % |
Polski Koncern Naftowy Orlen | 5,34 % |
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt | 4,84 % |
National Bank of Greece S.A. | 4,63 % |
LPP S.A. | 4,51 % |
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA | 4,33 % |
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana | 3,90 % |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 3,73 % |
Sonstige | 48,27 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN541385
- ISINLU0134345577
- UnterkategorieAktien Zentral-/Osteuropa
- KategorieAktien
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerRollo Roscow, Mohsin Memon
- BenchmarkMSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum16.12.2003
- Laufende Kosten0,19 %
- Fondsvolumen634,80 Mio. € (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist ein Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der aufstrebenden Märkte im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,51 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum56,68 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum48,30 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,61
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,82
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,47
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,69 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre76,45 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre76,45 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,19 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftSchroder IM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202341,74 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-67,07 %
- Jährliche Wertentwicklung 202133,32 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-12,99 %
- Jährliche Wertentwicklung 201939,18 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,67 %