- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc. SGD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
1,98 %
Perf. in % 1 Monat
11,12 %
Perf. in % 6 Monate
3,70 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
0,53 %
Perf. in % 1 Jahr
-25,24 %
Perf. in % 3 Jahre
-9,23 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| China | 29,47 % |
| Indien | 20,18 % |
| Taiwan | 18,31 % |
| Südkorea | 13,39 % |
| Singapur | 5,50 % |
| Hongkong | 3,19 % |
| Indonesien | 2,78 % |
| Italien | 2,43 % |
| Barmittel | 1,90 % |
| USA | 1,30 % |
| Thailand | 0,89 % |
| Sri Lanka | 0,53 % |
| Sonstige | 0,13 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 35,56 % |
| Finanzen | 17,35 % |
| Konsumgüter | 16,93 % |
| Industrie | 9,44 % |
| Rohstoffe | 7,01 % |
| Energie | 5,93 % |
| Immobilien | 2,69 % |
| Gesundheitswesen | 2,15 % |
| Barmittel | 1,90 % |
| Versorger | 0,92 % |
| Sonstige Branchen | 0,12 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 98,09 % |
| Barmittel | 1,90 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 9,63 % |
| SAMSUNG EL. SW 100 | 9,10 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,24 % |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 4,20 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 | 4,00 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | 2,93 % |
| PT Bank Mandiri (Persero) TBK | 2,78 % |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | 2,53 % |
| Prada S.p.A. | 2,43 % |
| MEDIATEK INC. TA 10 | 2,43 % |
| Sonstige | 53,73 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PRM9
- ISINLU2049715365
- UnterkategorieAktien Emerging Markets
- KategorieAktien
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerLouisa Lo
- BenchmarkMSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungSGD
- Auflagedatum30.09.2019
- Laufende Kosten1,87 %
- Fondsvolumen4,87 Mrd. $ (Stand: 08.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm, (iii) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien und (iv) regulierte Märkte.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,88 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum18,85 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,92
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,73
- Maximum Drawdown 1 Jahr12,98 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre38,76 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,87 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Depotbankgebühr0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftSchroder IM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-0,22 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-22,00 %
