- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Schroder GAIA Helix A Accumulation EUR Hedged Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,02 %
Perf. in % 1 Monat
1,08 %
Perf. in % 6 Monate
0,57 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
0,85 %
Perf. in % 1 Jahr
-9,94 %
Perf. in % 3 Jahre
0,70 %
Perf. in % 5 Jahre
-3,43 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,14 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Emerging Markets | 32,83 % |
Japan | 20,45 % |
Großbritannien | 15,10 % |
Nordamerika | 13,83 % |
Europa ex UK | 10,34 % |
Pazifik ohne Japan | 7,38 % |
andere Länder | 0,07 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Finanzen | 19,27 % |
Industrie | 17,85 % |
Informationstechnologie | 15,77 % |
Konsumgüter zyklisch | 13,96 % |
Rohstoffe | 7,58 % |
Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 5,44 % |
Gesundheitswesen | 5,37 % |
Basiskonsumgüter | 5,10 % |
Energie | 4,09 % |
Immobilien | 2,75 % |
sonst. VM | 1,21 % |
Versorger | 0,87 % |
Sonstige Branchen | 0,74 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Alternative Investments | 100,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 9,34 % |
USA 24/24 ZO | 6,06 % |
SAMSUNG EL. SW 100 | 4,32 % |
USA 24/24 ZO | 4,25 % |
USA 23/24 ZO | 3,68 % |
Schroder GAIA Asian Equity Long Short I Accumulation USD | 3,56 % |
Schroder International Selection Fund Indian Equity I Accumulation USD | 3,07 % |
MEDIATEK INC. TA 10 | 2,11 % |
HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | 1,39 % |
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana | 1,27 % |
Sonstige | 60,95 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2JJBQ
- ISINLU1809996470
- UnterkategorieAI Opportunistic/Directional
- KategorieAlternative Investments
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerRobert Donald, Darren Hodges
- BenchmarkSecured Overnight Financing Rate (SOFR)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum30.11.2018
- Laufende Kosten2,47 %
- Fondsvolumen288,02 Mio. $ (Stand: 28.04.2023)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) übertrifft. Der Fonds kann zudem in Anleihen, Rohstoffmärkte und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte. Der Fonds wird aktiv verwaltet und setzt bei verschiedenen Märkten und Anlageklassen eine Reihe diversifizierter Strategien um. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Die Anlagen werden direkt (durch physische Bestände) und/oder indirekt (über Derivate) vorgenommen. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen, Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds und ETFs investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum2,20 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum3,82 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum4,55 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-20,58
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-8,06
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-3,62
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,1 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre11,23 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre12,26 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,47 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren2,00 %
- Depotbankgebühr0,03 %
- Performance-Gebühr20,00 %
KVG
- GesellschaftSchroder IM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20230,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-8,29 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,52 %
- Jährliche Wertentwicklung 20208,86 %
- Jährliche Wertentwicklung 20190,91 %