- Datum05.08.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation USD Hedged Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
0,22 %
Perf. in % 1 Monat
13,75 %
Perf. in % 6 Monate
13,75 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
22,35 %
Perf. in % 1 Jahr
20,88 %
Perf. in % 3 Jahre
47,74 %
Perf. in % 5 Jahre
6,53 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
8,11 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 49,90 % |
| Barmittel | 13,99 % |
| Deutschland | 10,22 % |
| Kanada | 9,90 % |
| Bermuda | 5,27 % |
| Irland | 3,55 % |
| Dänemark | 2,23 % |
| Frankreich | 2,06 % |
| Indien | 1,13 % |
| Großbritannien | 0,75 % |
| Japan | 0,65 % |
| Kayman Inseln | 0,35 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 30,78 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 18,82 % |
| Industrie | 15,06 % |
| Barmittel | 13,99 % |
| Konsumgüter | 11,60 % |
| Gesundheitswesen | 6,23 % |
| Rohstoffe | 2,10 % |
| Energie | 1,42 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Alternative Investments | 100,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Münchener Rück. (Munich Re) AG | 6,37 % |
| Amazon.com Inc. | 5,42 % |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | 5,21 % |
| Meta Platforms Inc | 4,85 % |
| Microsoft Corp. | 4,83 % |
| VISA Inc. | 4,70 % |
| Alphabet Inc. (Class C) | 4,25 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 4,05 % |
| SAP SE | 3,96 % |
| Canadian National Railway Co. | 3,35 % |
| Sonstige | 53,01 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1C6Z6
- ISINLU0548376580
- UnterkategorieAI Opportunistic/Directional
- KategorieAlternative Investments
- GesellschaftSchroder IM (EU)
- FondsmanagerJohn Armitage (Egerton)
- BenchmarkEuro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00%
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum03.11.2010
- Laufende Kosten1,71 %
- Fondsvolumen475,29 Mio. € (Stand: 28.06.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,82 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,70 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum12,03 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,34
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,59
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,61
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,16 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre17,39 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre17,39 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,71 %
- Ausgabeaufschlag (max.)1,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,25 %
- Depotbankgebühr0,03 %
- Performance-Gebühr20,00 %
KVG
- GesellschaftSchroder IM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202315,93 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-10,83 %
- Jährliche Wertentwicklung 20219,15 %
- Jährliche Wertentwicklung 20209,44 %
- Jährliche Wertentwicklung 201922,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-3,48 %
