- Datum22.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenSantander European Dividend AD Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
2,41 %
Perf. in % 1 Monat
0,10 %
Perf. in % 6 Monate
-1,59 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
0,48 %
Perf. in % 1 Jahr
14,24 %
Perf. in % 3 Jahre
15,88 %
Perf. in % 5 Jahre
4,54 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
2,99 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Großbritannien | 19,59 % |
Niederlande | 14,30 % |
Frankreich | 14,10 % |
Deutschland | 11,69 % |
Schweiz | 10,78 % |
Spanien | 9,58 % |
Barmittel | 8,23 % |
andere Länder | 8,06 % |
Italien | 3,67 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Basiskonsumgüter | 24,67 % |
Gesundheitswesen | 13,34 % |
Finanzdienstleistung | 12,25 % |
Versorger | 11,01 % |
Telekommunikation | 10,99 % |
Rohstoffe | 9,44 % |
Industrie | 8,92 % |
Barmittel | 8,23 % |
Diverse Branchen | 1,15 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 91,77 % |
Barmittel | 8,23 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1W17L
- ISINLU0952333507
- UnterkategorieAktien Europa EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftSantander AM (LU)
- FondsmanagerRodrigo Utrera
- BenchmarkSTOXX Europe Large 200 Net Return EUR
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum15.07.2013
- Laufende Kosten2,01 %
- Fondsvolumen75,05 Mio. € (Stand: 17.04.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inDeutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Ziel des Teilfonds (dessen Referenzwährung EUR ist) ist die Maximierung mittel- bis langfristiger Erträge. Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten europäischer Emittenten, die an europäischen amtlichen Börsen oder geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Emittenten aus entwickelten europäischen Ländern (von denen die meisten Dividenden auf diese Wertpapiere zahlen werden) und bis zu 5 % seines Nettovermögens in Aktienwerte von Emittenten aus osteuropäischen Ländern und der Türkei. Zu den sonstigen Anlagen können auch Wandelanleihen, Optionsscheine oder derivative Instrumente gehören. Unter ungünstigen Marktbedingungen kann dieser Teilfonds vorübergehend in Geld- und Kapitalmarktinstrumente investiert werden. Der Teilfonds investiert kontinuierlich mindestens 51 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt über Fonds in Aktienwerte, mit Ausnahme von Hinterlegungsscheinen und Finanzderivaten. Bei indirekten Anlagen berücksichtigt der Teilfonds die effektive Eigenkapitalquote des zugrunde liegenden Fonds. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko von Anlagepositionen zu verringern, für eine effiziente Portfolioverwaltung oder als Teil der Anlagestrategie. Bei ungünstigen Aktienmarktbedingungen kann der Teilfonds vorübergehend bis zu 49 % in Barmittel und Geldmarktinstrumente investieren, um die Anleger zu schützen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,98 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,14 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,40 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,58
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,42
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,66
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,41 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,58 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre24,78 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,01 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr1,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,75 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftSantander AM (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202310,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-2,75 %
- Jährliche Wertentwicklung 202117,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-12,93 %
- Jährliche Wertentwicklung 201918,94 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-10,44 %