- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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RB LuxTopic - Flex - B Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,65 %
Perf. in % 1 Monat
1,69 %
Perf. in % 6 Monate
6,64 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,77 %
Perf. in % 1 Jahr
3,62 %
Perf. in % 3 Jahre
1,19 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 45,03 % |
Barmittel | 11,39 % |
Deutschland | 9,43 % |
Frankreich | 6,75 % |
Japan | 4,95 % |
Niederlande | 4,45 % |
Schweiz | 3,47 % |
Spanien | 2,96 % |
Großbritannien | 2,57 % |
Italien | 1,99 % |
Norwegen | 1,18 % |
China | 1,05 % |
Sonstige | 1,00 % |
Kayman Inseln | 0,93 % |
Irland | 0,84 % |
Südkorea | 0,73 % |
Finnland | 0,66 % |
Dänemark | 0,37 % |
Schweden | 0,25 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 26,62 % |
Konsumgüter | 19,10 % |
Finanzen | 16,87 % |
Barmittel | 11,39 % |
Industrie | 8,53 % |
Gesundheitswesen | 5,39 % |
Rohstoffe | 4,94 % |
Energie | 4,39 % |
Sonstige Branchen | 1,44 % |
Versorger | 1,33 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 87,59 % |
Barmittel | 11,39 % |
Fonds | 1,02 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Arista Networks Inc. | 1,66 % |
Meta Platforms Inc | 1,65 % |
Hitachi Ltd. | 1,61 % |
Berkshire Hathaway Inc. | 1,61 % |
American Express Co. | 1,60 % |
Apple Inc. | 1,57 % |
Alphabet Inc. (Class C) | 1,48 % |
ASML Holding N.V. | 1,45 % |
Microsoft Corp. | 1,37 % |
NVIDIA Corp. | 1,37 % |
Sonstige | 84,63 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2P6A3
- ISINLU2185964876
- UnterkategorieMischfonds Aktienorientiert EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftDJE Investment
- FondsmanagerRobert Beer Management GmbH
- Benchmark100% Euro Stoxx 50
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum01.07.2020
- Laufende Kosten1,43 %
- Fondsvolumen136,86 Mio. € (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex ("Teilfonds") investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,56 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum9,29 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,86
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,82
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,72 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,21 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,43 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,16 %
- Depotbankgebühr0,09 %
- Performance-Gebühr10,00 %
KVG
- GesellschaftDJE Investment
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20239,67 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,21 %
- Jährliche Wertentwicklung 202116,57 %