- Datum14.10.2026
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
1,88 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
35,43 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
34,04 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
40,90 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
82,79 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
77,95 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
22,22 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
12,21 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Luxemburg | 28,80 % |
| Sonstige | 24,44 % |
| USA | 22,80 % |
| Spanien | 10,27 % |
| Südkorea | 7,27 % |
| Deutschland | 6,42 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Barmittel | 26,17 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 22,68 % |
| Sonstige Branchen | 21,25 % |
| Industrie | 7,25 % |
| Energie | 6,15 % |
| Rohstoffe | 5,55 % |
| Telekommunikation | 4,42 % |
| Versorger | 3,49 % |
| Finanzdienstleistung | 2,07 % |
| Gesundheitswesen | 0,97 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 72,22 % |
| Barmittel | 26,17 % |
| Fonds | 1,61 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Siemens Energy AG | 3,61 % |
| SK Hynix (GDR) | 3,58 % |
| Alphabet Inc. (Class C) | 3,31 % |
| UniCredit S.p.A. | 3,27 % |
| Banco Santander S.A. | 3,26 % |
| ASML | 3,23 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. | 3,22 % |
| Heidelberg Materials AG | 3,19 % |
| Arista Networks Inc. | 2,69 % |
| Advantest Corp. | 2,48 % |
| Sonstige | 68,16 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2P6A3
- ISINLU2185964876
- UnterkategorieMischfonds Aktienorientiert EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftDJE Investment
- FondsmanagerRobert Beer, Jonas Beer
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum02.07.2020
- Laufende Kosten1,41 %
- Fondsvolumen285,18 Mio. € (Stand: 13.10.2026)
- DepotbankDZ PRIVATBANK AG DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum24,22 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,97 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum13,37 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,32
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,15
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,69
- Maximum Drawdown 1 Jahr10,39 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre10,39 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre13,21 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,41 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,16 %
- Depotbankgebühr0,09 %
- Performance-Gebühr10,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20246,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 20239,67 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,21 %
- Jährliche Wertentwicklung 202116,57 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 17.12.20252,20 €
- Ausschüttung am 17.12.20241,87 €
- Ausschüttung am 20.12.20231,93 €
- Ausschüttung am 14.12.20220,50 €
- Ausschüttung am 15.12.20211,00 €
- Ausschüttung am 16.12.20201,00 €
