- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Tobias Krieg
Moderator
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap, Syst. Hdg, (EUR), MA
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap, Syst. Hdg, (EUR), MA Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
1,16 %
Perf. in % 1 Monat
5,49 %
Perf. in % 6 Monate
7,75 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
11,33 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 83,90 % |
| Kanada | 4,41 % |
| Barmittel | 2,35 % |
| Bermuda | 2,06 % |
| Kayman Inseln | 1,45 % |
| Israel | 1,13 % |
| Sonstige | 1,09 % |
| Großbritannien | 1,00 % |
| Schweiz | 0,96 % |
| Kolumbien | 0,85 % |
| Irland | 0,80 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 20,42 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 16,29 % |
| Konsumgüter | 15,59 % |
| Gesundheitswesen | 13,50 % |
| Finanzen | 11,57 % |
| Energie | 6,46 % |
| Rohstoffe | 6,24 % |
| Immobilien | 5,11 % |
| Barmittel | 2,35 % |
| Versorger | 1,37 % |
| Sonstige Branchen | 1,10 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 96,56 % |
| Barmittel | 2,35 % |
| Sonstige | 1,09 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| BWX Technologies Inc. | 2,38 % |
| BRP Group Inc. | 2,28 % |
| Everest Group Ltd | 2,06 % |
| Western Alliance Bancorp. | 2,01 % |
| Bright Horizons Family Sol.Inc | 1,93 % |
| Carlyle Group Inc., The | 1,92 % |
| Casella Waste Systems Inc. | 1,87 % |
| Garrett Motion Inc | 1,73 % |
| East West Bancorp Inc. | 1,66 % |
| ACV Auctions | 1,65 % |
| Sonstige | 80,51 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DRHR
- ISINLU1605740890
- UnterkategorieAktien USA EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftLombard Odier F.(EU)
- FondsmanagerWilliam Blair Investment Management, LLC
- BenchmarkRussell 2500 NR$
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum12.06.2017
- Laufende Kosten1,20 %
- Fondsvolumen125,47 Mio. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inDeutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum20,30 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,74
- Maximum Drawdown 1 Jahr12,02 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,20 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,95 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftLombard Odier F.(EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202310,10 %
