- Datum25.10.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:00 Uhr
- Veranstalter
Kein Moderator verfügbar
PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap, Syst. Hdg, (EUR), MA
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-5,24 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
10,60 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
7,60 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,82 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
26,35 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
8,09 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 88,84 % |
| Irland | 2,68 % |
| Kanada | 2,55 % |
| Bermuda | 1,80 % |
| Großbritannien | 1,75 % |
| Jersey | 0,96 % |
| Israel | 0,95 % |
| Barmittel | 0,47 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 19,36 % |
| Industrie | 18,79 % |
| Finanzen | 15,28 % |
| Gesundheitswesen | 13,33 % |
| Konsumgüter | 12,14 % |
| Immobilien | 8,51 % |
| Rohstoffe | 7,06 % |
| Versorger | 2,57 % |
| Energie | 2,49 % |
| Barmittel | 0,47 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,53 % |
| Barmittel | 0,47 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| BorgWarner Inc. | 2,00 % |
| Dynatrace Inc. | 1,87 % |
| TPG Inc | 1,87 % |
| Everest Group Ltd | 1,80 % |
| Guidewire Software Inc. | 1,70 % |
| Halozyme Therapeutics Inc. | 1,67 % |
| RepliGen Corp. | 1,67 % |
| Elastic N.V. | 1,66 % |
| Banner Corp. | 1,66 % |
| Carlyle Group Inc., The | 1,59 % |
| Sonstige | 82,51 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DRHR
- ISINLU1605740890
- UnterkategorieAktien USA EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftLombard Odier F.(EU)
- FondsmanagerWilliam Blair Investment Management, LLC
- BenchmarkRussell 2500 NR$
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum12.06.2017
- Laufende Kosten1,20 %
- Fondsvolumen64,04 Mio. $ (Stand: 22.10.2026)
- DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inDeutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum14,45 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,39 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,36
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,30
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,35 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre16,94 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,20 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,95 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20249,44 %
- Jährliche Wertentwicklung 202310,10 %
