- Datum28.10.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
7,13 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
50,50 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
60,83 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
73,73 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
280,97 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
219,25 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
56,05 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
26,12 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 62,47 % |
| Taiwan | 15,55 % |
| Japan | 4,31 % |
| Südkorea | 4,20 % |
| Irland | 3,03 % |
| Barmittel | 2,19 % |
| Niederlande | 1,71 % |
| Kanada | 1,49 % |
| Deutschland | 1,17 % |
| Singapur | 0,84 % |
| Sonstige | 0,73 % |
| Israel | 0,70 % |
| China | 0,59 % |
| Thailand | 0,52 % |
| Italien | 0,50 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 89,40 % |
| Industrie | 4,68 % |
| Barmittel | 2,19 % |
| Konsumgüter | 1,84 % |
| Sonstige Branchen | 0,72 % |
| Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Finanzen | 0,50 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 97,08 % |
| Barmittel | 2,19 % |
| Sonstige | 0,73 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 9,55 % |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | 5,47 % |
| Advanced Micro Devices Inc. | 4,12 % |
| Microsoft Corp. | 3,62 % |
| Micron Technology Inc. | 3,23 % |
| Seagate Technology PLC | 3,03 % |
| Broadcom Inc. | 3,03 % |
| SanDisk Corp. | 2,92 % |
| Lam Research Corp. | 2,41 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,40 % |
| Sonstige | 60,22 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0YB0L
- ISINIE00B42NVC37
- UnterkategorieAktien Technologie/IT
- KategorieAktien
- GesellschaftFundRock M. Co. IE
- FondsmanagerNick Evans, Ben Rogoff, Xuesong Zhao, Fatima Iu
- BenchmarkDow Jones Global Technology Net Total Return Index (EUR)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum04.09.2009
- Laufende Kosten1,07 %
- Fondsvolumen
- DepotbankNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist es, durch Investitionen in ein global diversifiziertes Portfolio von Technologieunternehmen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in technologiebezogene Unternehmen investiert. Hierzu können Unternehmen der Bereiche Computer-Software und -Ausrüstung, Internet-Software und -Systeme, elektronische Technologie und andere technologiebezogene Unternehmen gehören. Der Fonds kann in erheblichem Umfang an Unternehmen in den USA und Kanada beteiligt sein. Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert von zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) investieren, um Risiken abzusichern, Risiken zu reduzieren, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Wertpapierengagement zu erzielen. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte (Entwicklungsländer) investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Dow Jones Global Technology Net Total Return Index (EUR) als Benchmark für das Performanceziel. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen der zu Vergleichszwecken dienenden Benchmark abweichen dürfen. Die Währung des Fonds ist USD und die Währung dieser Anteilsklasse ist Euro (EUR). Alle vom Fonds erzielten Erträge können nach alleinigem Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Ausschüttung ausgezahlt werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum42,28 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum30,86 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum29,88 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,25
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,35
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,70
- Maximum Drawdown 1 Jahr16,62 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre18,04 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre39,79 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,07 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,00 %
- Performance-Gebühr10,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202431,35 %
- Jährliche Wertentwicklung 202353,87 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-39,34 %
- Jährliche Wertentwicklung 202110,09 %
- Jährliche Wertentwicklung 202059,12 %
- Jährliche Wertentwicklung 201938,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 20182,58 %
