- Datum06.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenPineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund RD Dist. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,06 %
Perf. in % 1 Monat
7,24 %
Perf. in % 6 Monate
0,54 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Japan | 19,68 % |
Australien | 10,25 % |
USA | 8,10 % |
Südkorea | 7,95 % |
Indonesien | 7,46 % |
Singapur | 6,54 % |
Sonstige | 5,75 % |
Kayman Inseln | 5,60 % |
Philippinen | 5,01 % |
Barmittel | 3,98 % |
Hongkong | 3,55 % |
China | 3,19 % |
Indien | 2,74 % |
Großbritannien | 2,73 % |
Malaysia | 2,28 % |
Jungferninseln (British) | 2,14 % |
Niederlande | 1,61 % |
Thailand | 1,44 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 94,89 % |
Barmittel | 3,98 % |
Sonstige | 1,13 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR | 2,34 % |
$ Commonwealth Bank Australia 34 | 1,80 % |
$ USA 53 | 1,72 % |
FUKOKU MUT. 23/UND FLR | 1,63 % |
$ Metropolitan Bank & Trust 34 | 1,62 % |
SATS TREAS. 24/29 MTN | 1,55 % |
$ TIER-2 Oversea Chinese Banking 32 | 1,39 % |
MITSUI S.IN. 19/UND. FLR | 1,32 % |
CDBL FUND.1 14/24 | 1,28 % |
NORTH.STAR 23/33 REGS | 1,27 % |
Sonstige | 84,08 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3EMUU
- ISINIE000JEYVQ33
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftPineBridge Inv. (IE)
- FondsmanagerOmar Slim, Andy Suen, Kelvin Heng, Jeremy Huang
- BenchmarkJP Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Total Return
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum31.05.2023
- Fondsvolumen
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er den Anlegern eine stabile Rendite und langfristiges Kapitalwachstum bietet, indem er in eine breite Palette von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating in der "Asien-Pazifik-Region" investiert, zu der Hongkong, Indien, Südkorea, Malaysia, Volksrepublik China, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Japan, Australien und Neuseeland. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen hauptsächlich (mindestens 70% des Nettoinventarwerts des Teilfonds) in auf USD lautende Schuldtitel, einschließlich Commercial Paper, Anleihen oder andere Schuldtitel wie kündbare Anleihen, kündbare Anleihen und Hybridpapiere Wertpapiere, unbefristete Anleihen und Sukuk-Anleihen, die von Unternehmen oder Körperschaften des asiatisch-pazifischen Raums begeben oder garantiert werden, Obligationen supranationaler Gemeinschaften, regionaler oder weltweiter Institutionen oder Organisationen, begeben oder garantiert von Regierungen oder staatlichen Unterabteilungen des asiatischpazifischen Raums, Einlagenzertifikate und Bankakzepte ausgegeben oder unterstützt durch Kredite von Banken im asiatisch-pazifischen Raum. Der Teilfonds investiert auch in US-Staatsanleihen mit kurzen und mittleren bis langen Laufzeiten. Der Anlageverwalter ist bestrebt, attraktive Gelegenheiten im festverzinslichen Universum durch ständige Überprüfung und Überwachung der Weltwirtschaft, Marktthemen, Risikostimmung und Analyse der fundamentalen Aspekte einzelner festverzinslicher Wertpapiere zu identifizieren und zu nutzen - einschließlich, aber nicht beschränkt auf Land, Währung und ausstellende Stelle.
Konditionen
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftPineBridge Inv. (IE)