- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,64 %
Perf. in % 1 Monat
2,90 %
Perf. in % 6 Monate
2,71 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,87 %
Perf. in % 1 Jahr
-0,72 %
Perf. in % 3 Jahre
3,09 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,24 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,61 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 66,85 % |
Sonstige | 10,66 % |
Großbritannien | 4,43 % |
Italien | 2,15 % |
Niederlande | 1,81 % |
Kayman Inseln | 1,71 % |
Irland | 1,55 % |
Australien | 1,49 % |
Macao | 1,20 % |
Bermuda | 1,02 % |
Panama | 1,01 % |
Frankreich | 0,97 % |
Schweiz | 0,96 % |
Liberia | 0,81 % |
Luxemburg | 0,67 % |
Kanada | 0,65 % |
Tschechien | 0,61 % |
Norwegen | 0,47 % |
Mexiko | 0,38 % |
Spanien | 0,33 % |
Argentinien | 0,27 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Alternative Investments | 100,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA 24/29 FLR | 8,25 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 6,84 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 4,33 % |
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | 2,95 % |
PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | 2,54 % |
$ JPMorgan Chase 28 | 1,51 % |
$ Boeing 29 | 1,43 % |
Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA (float) 25.02.2047 | 1,38 % |
FNCL 4.50 08/20 TBA | 1,33 % |
VENT.GBL.C.P 21/29 144A | 1,27 % |
Sonstige | 68,17 % |
Passender Service zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1J9RE
- ISINIE00B933HT67
- UnterkategorieAI Opportunistic/Directional
- KategorieAlternative Investments
- GesellschaftPIMCO Gl. Ad. (IE)
- FondsmanagerMark R. Kiesel
- BenchmarkEuro Short-Term Rate (ESTER)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungCHF
- Auflagedatum17.12.2012
- Laufende Kosten0,76 %
- Fondsvolumen120,44 Mio. $ (Stand: 28.06.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist es, die höchstmögliche langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals anhand umsichtiger Anlageverwaltungsgrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von verschiedenen Emittenten des öffentlichen oder privaten Sektors weltweit ausgegeben wurden. Ferner kann der Fonds auch selektive synthetische Short-Positionen eingehen, um sich gegen ungünstige Marktbewegungen abzusichern oder Erträge aus einem einzelnen Wertpapier, Markt oder geografischen Sektor zu erzielen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne "Investment Grade"-Rating. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Bei der Festlegung der Laufzeit von Anlagen des Fonds wählt der Anlageberater Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsterminen basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze aus. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,04 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum4,39 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,31 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-10,00
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-6,28
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,54
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,92 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre9,39 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre10,45 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,76 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftPIMCO Gl. Ad. (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20234,49 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-6,14 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,18 %
- Jährliche Wertentwicklung 20201,40 %
- Jährliche Wertentwicklung 20194,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,63 %